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巨轮智能(002031)现金流量表图
巨轮智能(002031)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31467.5812835.5186366.1261704.9141144.27
收到的税费返还(万元)----401.181.081.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34143.7831954.4861404.721628.381563.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65611.3644789.99148172.0263334.3842708.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46512.818528.86135991.5668626.8362241.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6400.543452.9816606.3412625.018103.88
支付的各项税费(万元)620.16216.953829.122274.471541.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1808.37784.553213.792079.871432.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55341.8912983.34159640.8085606.1873319.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10269.4731806.65-11468.79-22271.80-30610.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.910.8477.2784.0984.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3777.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59.1223.92----27824.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61.0324.7631752.6831735.8531685.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15743.721113.7323102.9015106.2713878.37
投资支付的现金(万元)----8550.008550.008550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------518.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15743.721113.7332172.1424170.0922946.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15682.69-1088.97-419.477565.768739.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77380.0062930.0094750.0076800.0045400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)596.702.26----2000.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77976.7062932.2696796.2678794.8147400.26
偿还债务支付的现金(万元)82495.1467084.3193886.3178071.7345604.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3241.941579.536859.085128.883423.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--690.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)487.00281.64----2806.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86224.0768945.47104776.8086224.0251835.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8247.37-6013.21-7980.54-7429.21-4435.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.2232.54186.8183.0086.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13589.3724737.01-19681.98-22052.24-26220.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18923.5018923.5038605.4838605.4838605.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5334.1343660.5118923.5016553.2412385.13
净利润(万元)-5671.19---21245.27--371.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)286.09------771.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)558.98--951.98--387.15
长期待摊费用摊销(万元)0.92------0.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.16---14.52---20.06
固定资产报废损失(万元)0.15--11537.15--0.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3196.97--7446.69--3581.86
投资损失(万元)980.06--1458.09--781.04
递延所得税资产减少(万元)-944.58---1514.99--29.42
递延所得税负债增加(万元)-----62.48---7.37
存货的减少(万元)-740.56---11557.01---8169.08
经营性应收项目的减少(万元)9167.87---17889.84---53003.90
经营性应付项目的增加(万元)-2407.64--9906.00--19449.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10269.47-------30610.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5334.13--18923.50--12385.13
减:现金的期初余额(万元)18923.50--38452.48--38605.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13589.37-------26220.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-252024-10-312024-08-23
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