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节能风电(601016)现金流量表图
节能风电(601016)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398111.49199522.69103147.21452773.65341123.48
收到的税费返还(万元)7948.266094.661698.6611632.299004.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5584.403573.511489.679393.476835.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411644.16209190.86106335.54473799.40356963.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27383.7617422.3210059.8341877.2627904.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21389.1515474.287702.8429156.1222518.01
支付的各项税费(万元)38464.6727965.7211469.1155083.7143558.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8255.625223.682219.8512282.327821.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95493.2066086.0031451.62138399.42101801.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)316150.96143104.8674883.92335399.98255161.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------8.488.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.639.829.8250.1836.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3484.511833.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3504.141843.26805.642992.812364.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)184500.40136740.6768717.23319200.95216936.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21939.451797.91------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206439.86138538.5870484.43361522.36234743.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202935.72-136695.32-69678.79-358529.55-232378.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)317462.17204661.6765633.88574805.48518884.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106700.3099900.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)424162.48304561.6765633.88688846.33531754.03
偿还债务支付的现金(万元)315572.36251585.8618198.00548222.76439771.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96852.5886201.9042854.9096941.4080615.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2864.901442.587933.835590.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12564.061172.58------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)424989.01338960.3561241.20649319.67521954.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-826.53-34398.684392.6839526.669799.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1846.102178.98422.21-3734.30-14.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114234.81-25810.1610020.0112662.7932568.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229673.94229673.94229673.94217011.15215766.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)343908.75203863.78239693.95229673.94248334.66
净利润(万元)--66168.75--137143.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--651.21--1365.98--
长期待摊费用摊销(万元)--156.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.87---29.73--
固定资产报废损失(万元)--8.98--194500.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--34040.91--72014.18--
投资损失(万元)---65.60---225.58--
递延所得税资产减少(万元)---115.29---105.62--
递延所得税负债增加(万元)--394.60---440.32--
存货的减少(万元)---1354.45---96.91--
经营性应收项目的减少(万元)---67225.85---92634.41--
经营性应付项目的增加(万元)--4955.60--8435.30--
其他(万元)------2643.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143104.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203863.78--229673.94--
减:现金的期初余额(万元)--229673.94--217011.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25810.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--708.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--476.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-282024-10-31
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