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恒源煤电(600971)现金流量表图
恒源煤电(600971)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)540105.77323391.37153970.41845142.14658050.08
收到的税费返还(万元)909.51909.51652.71--130.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119764.6199586.9687381.4415778.2197803.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)660779.89423887.83242004.57860920.35755984.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209691.99133349.9788016.95241093.33190028.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211080.12140672.7567384.73301668.37196887.29
支付的各项税费(万元)71816.2854023.3616935.62104608.4197784.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129019.43118755.0152226.5475854.92140141.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)621607.80446801.09224563.83723225.04624841.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39172.08-22913.2617440.74137695.32131142.80
收回投资收到的现金(万元)446500.00376500.00197200.00191500.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5718.555158.03446.976700.736150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1896.25374.66374.66432.48108.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)454114.80382032.69198021.63198633.2176294.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55969.1037876.3220474.45103422.0658053.90
投资支付的现金(万元)418000.00343000.00193052.26257188.89126788.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473969.10380876.32213526.71360610.95184878.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19854.301156.36-15505.08-161977.75-108584.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115734.8490044.8455527.13119561.8797895.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------199.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115734.8490044.8455527.13119761.2797895.77
偿还债务支付的现金(万元)93040.7767096.4832112.80134955.0099009.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60303.0858986.9425267.96106943.93106393.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.60--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153356.45126096.0257386.11241898.93205448.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37621.60-36051.17-1858.97-122137.66-107553.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18303.82-57808.0776.69-146420.09-84994.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)525267.38525267.38525267.38671687.47671687.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)506963.55467459.31525344.07525267.38586692.80
净利润(万元)---13346.63--105681.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7607.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7188.77--14354.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------43.71--
固定资产报废损失(万元)--31345.32--6189.99--
公允价值变动损失(万元)-------282.74--
财务费用(万元)--3320.79--6453.34--
投资损失(万元)---6744.98---12032.99--
递延所得税资产减少(万元)---117.44--851.13--
递延所得税负债增加(万元)--15.01---16.94--
存货的减少(万元)---6211.77--11500.76--
经营性应收项目的减少(万元)--46410.76--2417.44--
经营性应付项目的增加(万元)---57086.91---85986.83--
其他(万元)---29382.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------137695.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467459.31--525267.38--
减:现金的期初余额(万元)--525267.38--671687.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------146420.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1450.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-222025-04-252025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-03-312024-10-30
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