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联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)522917.81412832.01192883.58920402.35711262.98
收到的税费返还(万元)21597.3015354.0110273.3440478.6933036.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26259.1014032.172894.4716085.509961.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)570774.21442218.20206051.39976966.55754261.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)463321.17376793.88174981.54811024.60662218.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86036.1452525.8523176.87107712.7173224.56
支付的各项税费(万元)7133.704173.632050.568446.136410.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13831.028488.635621.4215266.0212057.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)570322.03441981.99205830.40942449.46753911.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)452.17236.21220.9934517.09350.19
收回投资收到的现金(万元)796.68--------
取得投资收益收到的现金(万元)------480.00480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)822.45755.28755.799804.149803.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.6415.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1651.76771.22755.7910284.1410283.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81997.9952538.0931376.27135867.2597779.76
投资支付的现金(万元)800.00----100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82797.9952538.0931376.27155967.25117879.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81146.23-51766.88-30620.48-145683.12-107596.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)489033.43394158.27268992.52451119.15481596.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68300.0044400.0038300.00117415.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)557333.43438558.27307292.52568534.71552000.49
偿还债务支付的现金(万元)333998.69213281.40132079.07418261.33395519.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20654.3412865.656730.3826186.9120965.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138784.49172600.00141963.9170956.494700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)493437.53398747.05280773.36515404.72508678.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63895.9139811.2226519.1653129.9943321.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.0685.2387.56855.14624.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16723.10-11634.22-3792.77-57180.90-63300.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39317.3539317.3539317.3596498.2596498.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22594.2527683.1335524.5839317.3533198.00
净利润(万元)--846.79---62146.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1124.25--42370.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10909.61--18032.06--
长期待摊费用摊销(万元)--7902.53--12772.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.46--2.42--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---1.35------
财务费用(万元)--14017.70--26827.63--
投资损失(万元)---430.62--244.67--
递延所得税资产减少(万元)--828.59---4140.70--
递延所得税负债增加(万元)---149.17--677.06--
存货的减少(万元)---11535.61---52367.50--
经营性应收项目的减少(万元)--22831.04---6797.87--
经营性应付项目的增加(万元)---71108.91--9786.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--236.21--34517.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27683.13--39317.35--
减:现金的期初余额(万元)--39317.35--96498.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11634.22---57180.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--721.05--1136.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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