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联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322058.73155843.68749762.62522917.81412832.01
收到的税费返还(万元)8241.954604.2729710.8121597.3015354.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3658.754241.3021863.2826259.1014032.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333959.43164689.25801336.70570774.21442218.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260487.55122149.29627329.29463321.17376793.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49914.6727737.87117264.6886036.1452525.85
支付的各项税费(万元)4154.951015.466687.697133.704173.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10603.9213499.9615091.4813831.028488.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325161.10164402.58766373.14570322.03441981.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8798.33286.6734963.56452.17236.21
收回投资收到的现金(万元)----796.68796.68--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.0419.03821.66822.45755.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10846.62--10099.3432.6415.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10869.6619.0311717.681651.76771.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24600.3418556.8798352.3881997.9952538.09
投资支付的现金(万元)----800.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10901.25--10073.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35501.5918557.49109226.1582797.9952538.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24631.93-18538.46-97508.47-81146.23-51766.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)467260.01355209.60803419.23489033.43394158.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68652.12--128105.6268300.0044400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)535912.13402193.08931524.86557333.43438558.27
偿还债务支付的现金(万元)361666.81215634.76736164.66333998.69213281.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17371.7411265.3026917.0620654.3412865.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145734.93--130971.02138784.49172600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)524773.48380825.16894052.74493437.53398747.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11138.6621367.9237472.1163895.9139811.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-785.00-589.73120.3375.0685.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5479.942526.40-24952.47-16723.10-11634.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14364.8814364.8839317.3539317.3539317.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8884.9416891.2814364.8822594.2527683.13
净利润(万元)-38803.13---107283.57--846.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8293.20--51103.22---1124.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11960.96--22814.32--10909.61
长期待摊费用摊销(万元)7761.50--16262.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.07--1785.88---0.46
固定资产报废损失(万元)3.26--870.66--26529.25
公允价值变动损失(万元)0.13-------1.35
财务费用(万元)17381.99--32237.22--14017.70
投资损失(万元)-8349.00--1836.26---430.62
递延所得税资产减少(万元)-4022.56---7963.06--828.59
递延所得税负债增加(万元)-296.32--3391.05---149.17
存货的减少(万元)-2074.70---20390.38---11535.61
经营性应收项目的减少(万元)-497.79--83154.67--22831.04
经营性应付项目的增加(万元)-15471.29---100488.78---71108.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8798.33--34963.56--236.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8884.94--14364.88--27683.13
减:现金的期初余额(万元)14364.88--39317.35--39317.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5479.94---24952.47---11634.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1025.09--1580.62--721.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-282026-08-20
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