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弘亚数控(002833)现金流量表图
弘亚数控(002833)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132006.5167550.72290327.98235428.73169642.94
收到的税费返还(万元)2934.321247.9311061.099158.756509.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1822.68823.228460.886210.204358.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136763.5169621.88309849.95250797.69180511.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76141.0238299.85186382.72156210.39104784.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20840.0111460.1038560.4629501.3219085.57
支付的各项税费(万元)11655.574150.7418010.5912222.378340.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4048.321752.3110542.548395.815022.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112684.9255662.99253496.31206329.89137232.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24078.5913958.8856353.6444467.8043278.49
收回投资收到的现金(万元)51044.2718089.2772858.0022200.0018700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1351.43207.091428.85715.50694.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.5358.49745.18676.58653.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228.25--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52828.4818483.1175264.3623662.0820117.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4460.071526.4231999.9724577.7719830.09
投资支付的现金(万元)71184.0426609.00125888.00101908.0093438.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1210.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76854.1128135.42158247.12126646.66113268.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24025.62-9652.31-82982.75-102984.58-93150.28
吸收投资收到的现金(万元)150.00--1370.411170.41680.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1370.411170.41680.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11925.9411010.0217493.598873.378290.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12075.9411010.0218864.0010043.788970.77
偿还债务支付的现金(万元)16058.017132.4211406.3510310.425665.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17448.40170.3040459.2127341.5526467.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)340.00--1320.67998.79868.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1241.84--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34748.257479.7652494.3338134.9532432.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22672.313530.26-33630.33-28091.17-23461.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)343.64168.82353.74308.04208.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22275.718005.65-59905.70-86299.91-73125.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46407.8946407.89106313.58106313.58106313.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24132.1854413.5446407.8920013.6733188.16
净利润(万元)24342.91--52102.84--30475.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)96.40--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)686.38--1314.05--618.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.62---379.84---330.13
固定资产报废损失(万元)0.68--8962.23--4118.78
公允价值变动损失(万元)-2685.50--1438.22---71.39
财务费用(万元)714.44--2126.44--1092.71
投资损失(万元)-677.28---697.11---283.43
递延所得税资产减少(万元)-370.01---780.38---448.57
递延所得税负债增加(万元)298.88--630.85--424.50
存货的减少(万元)-1070.03---12420.38---12424.24
经营性应收项目的减少(万元)-4305.23--3169.53--2633.64
经营性应付项目的增加(万元)-685.58--323.83--12090.82
其他(万元)-----550.52--5075.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24078.59--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24132.18--46407.89--33188.16
减:现金的期初余额(万元)46407.89--106313.58--106313.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22275.71--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)278.85--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-242024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-242024-10-312024-08-30
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