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ST绝味(603517)现金流量表图
ST绝味(603517)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277985.79139263.91643666.11493907.78326628.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1721.67370.174259.945327.954378.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279707.47139634.08647926.05499235.73331006.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179962.1288703.91395756.09307187.81187262.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38879.8521846.0178636.3657279.4440640.04
支付的各项税费(万元)44338.2535385.5452994.5040957.1029238.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34709.487355.3943776.2933573.4225496.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297889.70153290.86571163.24438997.77282637.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18182.23-13656.7876762.8060237.9648368.66
收回投资收到的现金(万元)60000.0826924.52271200.97185203.20137628.23
取得投资收益收到的现金(万元)10666.046509.96539.192866.252682.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)660.49--55.5182.60157.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71326.6133434.48271795.67188152.05140468.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9570.665979.6626223.8916570.6110823.91
投资支付的现金(万元)56360.0036000.00259000.00214000.00155000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65930.6641979.66285230.19230570.61165823.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5395.95-8545.17-13434.52-42418.56-25355.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37800.0036200.0067417.9445917.9445417.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37800.0036200.0067417.9445917.9445417.94
偿还债务支付的现金(万元)43300.006400.0066992.9451102.9429322.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)636.14301.0421476.8313497.0611194.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----89.19----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4529.22----6918.884554.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48465.368379.54102029.1871518.8745071.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10665.3627820.46-34611.24-25600.94346.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.64201.05-175.64238.38-66.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23478.285819.5628541.40-7543.1623292.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100296.39100296.3971754.9971754.9971754.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76818.11106115.95100296.3964211.8395047.50
净利润(万元)12811.88---20706.16--16502.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------4.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1211.47--2092.06--932.31
长期待摊费用摊销(万元)--------884.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-88.74--14.76--265.89
固定资产报废损失(万元)9489.40--18313.88--84.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1064.15--2386.08--1274.71
投资损失(万元)-6119.38--4990.88---1900.18
递延所得税资产减少(万元)605.98---217.64--1249.30
递延所得税负债增加(万元)-558.20---212.27---1221.17
存货的减少(万元)9544.66--7872.50--14935.04
经营性应收项目的减少(万元)-18035.74--375.29---6849.59
经营性应付项目的增加(万元)-34284.17--35947.98--5474.87
其他(万元)-451.63--1267.73----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18182.23------48368.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76818.11--100296.39--95047.50
减:现金的期初余额(万元)100296.39--71754.99--71754.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23478.28------23292.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1025.87------1437.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4810.98------5444.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-282025-08-29
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