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麦迪科技(603990)现金流量表图
麦迪科技(603990)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6699.5238136.7428525.6220304.298836.79
收到的税费返还(万元)259.6315469.3515179.541022.01296.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)555.9911458.089286.438870.298580.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7515.1465064.1752991.5930196.5917713.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2078.3924945.3523931.8018358.949859.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5006.5029024.0823701.2017159.559463.90
支付的各项税费(万元)838.673708.202724.591922.751071.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1344.258525.807192.554870.812296.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9267.8066203.4357550.1342312.0422691.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1752.67-1139.26-4558.54-12115.45-4977.76
收回投资收到的现金(万元)8000.0051730.0046900.0045900.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.77223.22217.10215.8028.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.582.550.040.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35799.0551955.7747147.1446115.8111028.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3446.9825229.4921173.8315627.285419.35
投资支付的现金(万元)7000.0041200.2031700.0029900.0024400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1504.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10597.9866467.9154377.8347031.2831319.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25201.07-14512.15-7230.68-915.47-20290.79
吸收投资收到的现金(万元)--540.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)14180.7061121.6179399.5552345.0042205.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14180.70107494.1379949.1352354.1442205.00
偿还债务支付的现金(万元)20273.2872564.9587280.0352833.4328556.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520.702632.784281.452011.33644.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2132.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20936.19123157.5795040.7156976.9231172.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6755.49-15663.44-15091.58-4622.7811032.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16692.91-31314.84-26880.81-17653.71-14235.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9978.1141292.9641292.9641292.9641292.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26671.039978.1114412.1523639.2527057.32
净利润(万元)---27759.95---7539.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------219.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.33--83.51--
长期待摊费用摊销(万元)------1107.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.62--3.38--
固定资产报废损失(万元)--5469.73--15.63--
公允价值变动损失(万元)---134.48---132.59--
财务费用(万元)--7182.13--1966.23--
投资损失(万元)--59.42---21.61--
递延所得税资产减少(万元)--1707.28--119.67--
递延所得税负债增加(万元)---12.78---1.29--
存货的减少(万元)--1359.05--1858.34--
经营性应收项目的减少(万元)--7509.39--6428.77--
经营性应付项目的增加(万元)---7682.06---20063.44--
其他(万元)--491.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12115.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9978.11--23639.25--
减:现金的期初余额(万元)--41292.96--41292.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17653.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------142.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2032.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-092024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-122024-04-30
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