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麦迪科技(603990)现金流量表图
麦迪科技(603990)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22237.8414146.266699.5238136.7428525.62
收到的税费返还(万元)786.61607.70259.6315469.3515179.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1382.611230.36555.9911458.089286.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24407.0615984.317515.1465064.1752991.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5711.794093.282078.3924945.3523931.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11889.638486.555006.5029024.0823701.20
支付的各项税费(万元)2321.841665.79838.673708.202724.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3202.602215.911344.258525.807192.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23125.8616461.539267.8066203.4357550.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1281.20-477.21-1752.67-1139.26-4558.54
收回投资收到的现金(万元)39000.0018000.008000.0051730.0046900.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.5644.2211.77223.22217.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.54128.610.582.550.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27403.7127403.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)383.00383.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66995.8045959.5335799.0551955.7747147.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5782.424720.393446.9825229.4921173.83
投资支付的现金(万元)38500.0017500.007000.0041200.2031700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161.02156.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44443.4422376.3910597.9866467.9154377.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22552.3623583.1425201.07-14512.15-7230.68
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00--540.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22980.7019680.7014180.7061121.6179399.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23280.7019980.7014180.70107494.1379949.13
偿还债务支付的现金(万元)31058.2826653.1820273.2872564.9587280.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)930.84747.75520.702632.784281.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1139.99396.76------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33129.1227797.6920936.19123157.5795040.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9848.42-7816.99-6755.49-15663.44-15091.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13985.1415288.9416692.91-31314.84-26880.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9978.119978.119978.1141292.9641292.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23963.2625267.0526671.039978.1114412.15
净利润(万元)--2973.47---27759.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.04--185.33--
长期待摊费用摊销(万元)--30.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.49--20.62--
固定资产报废损失(万元)--4.43--5469.73--
公允价值变动损失(万元)---8.23---134.48--
财务费用(万元)--326.57--7182.13--
投资损失(万元)---2105.74--59.42--
递延所得税资产减少(万元)---46.34--1707.28--
递延所得税负债增加(万元)-------12.78--
存货的减少(万元)--55.66--1359.05--
经营性应收项目的减少(万元)---886.25--7509.39--
经营性应付项目的增加(万元)---2181.88---7682.06--
其他(万元)------491.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---477.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25267.05--9978.11--
减:现金的期初余额(万元)--9978.11--41292.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15288.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---194.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-302025-04-302024-10-31
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