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麦迪科技(603990)现金流量表图
麦迪科技(603990)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15096.325994.0333907.3122237.8414146.26
收到的税费返还(万元)340.43163.041183.32786.61607.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)302.15242.911543.071382.611230.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15738.916399.9836633.6924407.0615984.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4914.571127.015454.305711.794093.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7067.473731.0516790.0011889.638486.55
支付的各项税费(万元)1115.61600.242852.282321.841665.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2675.741639.904996.493202.602215.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15773.397098.2130093.0723125.8616461.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34.49-698.236540.621281.20-477.21
收回投资收到的现金(万元)41000.0012500.0056501.0039000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.1417.8196.2569.5644.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07--139.54139.54128.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27410.3127410.31--27403.7127403.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------383.00383.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68480.5239928.1284140.5066995.8045959.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1591.65865.886858.065782.424720.39
投资支付的现金(万元)47940.0026500.0052520.0038500.0017500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.120.12--161.02156.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49557.7727366.0059378.0644443.4422376.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18922.7512562.1224762.4422552.3623583.14
吸收投资收到的现金(万元)62.50--300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62.50--300.00--300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8650.004600.0022219.2822980.7019680.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.301.30--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8713.804601.3030912.9823280.7019980.70
偿还债务支付的现金(万元)12899.405700.0038270.1131058.2826653.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)297.33155.391022.13930.84747.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.05136.13--1139.99396.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13510.785991.5244410.0433129.1227797.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4796.98-1390.22-13497.06-9848.42-7816.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14091.2810473.6817806.0013985.1415288.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27784.1227782.789978.119978.119978.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41875.4038256.4627784.1223963.2625267.05
净利润(万元)744.71--4148.91--2973.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)138.75------41.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)669.66--1070.90--403.04
长期待摊费用摊销(万元)--------30.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.03---16.38---4.49
固定资产报废损失(万元)607.57--1453.88--4.43
公允价值变动损失(万元)-3.29---10.08---8.23
财务费用(万元)474.48--1288.70--326.57
投资损失(万元)-30.45---2296.18---2105.74
递延所得税资产减少(万元)14.51--81.96---46.34
递延所得税负债增加(万元)-45.14--------
存货的减少(万元)-67.17--882.05--55.66
经营性应收项目的减少(万元)-719.02--3354.02---886.25
经营性应付项目的增加(万元)-1981.72---3594.25---2181.88
其他(万元)278.15---16.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34.49-------477.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41875.40--27784.12--25267.05
减:现金的期初余额(万元)27784.12--9978.11--9978.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14091.28------15288.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-532.35-------194.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)300.91------274.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-182025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-182025-10-302025-08-21
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