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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6794459.902879462.8012856038.409489685.107594372.50
收到的税费返还(万元)10309.003972.2014640.9018266.5015746.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)392507.80218906.50355883.20190020.60165392.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7197276.703102341.5013226562.509697972.207775511.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4415744.40938651.609583593.107265254.805950364.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)475819.00201106.10857714.00548467.60449186.40
支付的各项税费(万元)367337.40151855.50620147.10437596.70366540.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)392121.70904209.50531471.10248790.80182949.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5651022.502195822.7011592925.308500109.906949040.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1546254.20906518.801633637.201197862.30826470.80
收回投资收到的现金(万元)----27049.80----
取得投资收益收到的现金(万元)8513.60429.30116875.4095833.3068362.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10279.101393.1014659.506465.6010314.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)26022.20------5804.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13752.108546.60----9786.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58567.0010369.00186606.20121552.2094302.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)576778.80203196.00906755.30526535.60470099.90
投资支付的现金(万元)7435.20--38177.1016945.201304.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10948.404773.50----8089.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)595162.40207969.50957682.40553127.40479498.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-536595.40-197600.50-771076.20-431575.20-385195.60
吸收投资收到的现金(万元)1365240.00688514.00715819.80210239.80244948.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)365240.00188514.00515819.8010239.8014963.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8583005.903049013.6011257854.707381829.606646248.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9948245.903737527.6011973674.507592069.406891196.90
偿还债务支付的现金(万元)10324611.504178596.9012034397.707742177.707065710.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303379.9098979.30743440.40562661.30283771.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)88263.40232.8068295.2056992.6026213.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335861.709956.10----3627.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10963853.104287532.3012791142.008313528.707353991.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1015607.20-550004.70-817467.50-721459.30-462794.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.90------1.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5947.50158913.6045093.5044827.80-21517.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)663066.00562121.10517027.70517027.70637167.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)657118.50721034.70562121.20561855.50615650.00
净利润(万元)495465.20--683562.60--418873.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1357.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15924.60--28133.00--16061.70
长期待摊费用摊销(万元)1938.90--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1085.30---39924.50---38906.10
固定资产报废损失(万元)-1647.30--1026155.10--644109.00
公允价值变动损失(万元)-----3731.10----
财务费用(万元)163458.90--323292.30--191476.20
投资损失(万元)-248142.40---347832.10---227133.20
递延所得税资产减少(万元)18263.70--81961.60--34924.10
递延所得税负债增加(万元)8395.30--1059.80---893.30
存货的减少(万元)100179.20---63984.90---104035.40
经营性应收项目的减少(万元)325956.50---5779.30--179860.20
经营性应付项目的增加(万元)-21118.30---87001.00---333937.80
其他(万元)----1310.90--38545.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1546254.20------698250.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)657118.50--562121.20--615650.00
减:现金的期初余额(万元)663066.00--517027.70--637167.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5947.50------9681.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10.70-------38.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6222.80------4272.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-312025-08-28
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