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南京港(002040)现金流量表图
南京港(002040)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25424.9194016.0072736.9945316.2620259.95
收到的税费返还(万元)1.42--33.4833.484.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)696.995216.346850.831547.592377.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26123.3399232.3379621.3046897.3322641.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9819.3223437.4624743.5314684.168292.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8183.4425862.7319898.9014906.678554.80
支付的各项税费(万元)1908.9911155.588556.806438.082502.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1584.105043.615936.201832.771108.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21495.8465499.3859135.4337861.6820458.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4627.4933732.9520485.879035.652183.32
收回投资收到的现金(万元)20000.0076000.0054000.0024000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)146.564647.34871.802849.6033.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.1841.408.418.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20152.7499688.7454880.2126858.0120033.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7267.1033118.7318831.0013543.6910701.81
投资支付的现金(万元)15000.00101000.0050000.0025000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22267.10134118.7368831.0038543.6910701.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2114.36-34429.99-13950.79-11685.689331.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11599.0048105.0012189.007189.007189.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11599.0048105.0012189.007189.007189.00
偿还债务支付的现金(万元)6210.6249469.0024055.0014050.0012600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)408.049441.226386.185958.70499.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2651.15------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1276.06--471.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6618.6660186.2830441.1820480.2313099.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4980.34-12081.28-18252.18-13291.23-5910.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.21------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7493.47-12778.10-11717.09-15941.265604.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28436.5241214.6241214.6241214.6241213.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35929.9928436.5229497.5225273.3646818.25
净利润(万元)--19220.47--10428.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2803.21--1329.21--
长期待摊费用摊销(万元)--265.75--126.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.10--0.06--
固定资产报废损失(万元)--5.16--0.01--
公允价值变动损失(万元)---57.92------
财务费用(万元)--2563.59--1561.83--
投资损失(万元)---1566.24---1090.05--
递延所得税资产减少(万元)---64.47---9.12--
递延所得税负债增加(万元)---249.27---108.58--
存货的减少(万元)--4.84---116.21--
经营性应收项目的减少(万元)---7087.16---6191.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1802.19---3994.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33732.95--9035.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28436.52--25273.36--
减:现金的期初余额(万元)--41214.62--41214.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12778.10---15941.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25.01--36.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2111.86--258.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-27
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