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先达股份(603086)现金流量表图
先达股份(603086)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94016.6549074.84198088.19140309.8195448.11
收到的税费返还(万元)5390.012948.299973.476362.044310.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1159.74512.392051.552379.871966.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100566.4052535.51210113.21149051.73101725.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89936.7447930.32168267.83117760.2284935.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12993.766233.5423812.4718282.9412474.59
支付的各项税费(万元)1172.15511.551212.181764.171060.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4709.841975.2221323.297491.814552.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108812.4956650.64214615.77145299.14103023.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8246.09-4115.12-4502.553752.59-1297.22
收回投资收到的现金(万元)147012.0058752.90239373.09173308.06119243.06
取得投资收益收到的现金(万元)159.1454.11582.94452.14288.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.71--42.9618.6313.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147270.8558807.01239998.98173778.84119544.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7448.855812.9818714.649438.877702.68
投资支付的现金(万元)159645.0074398.00240096.13191732.74132163.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167093.8580210.98258810.77201171.61139865.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19823.00-21403.98-18811.78-27392.77-20321.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48925.9316984.7740531.9634470.0021400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----787.12----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48925.9316984.7741319.0834470.0021400.00
偿还债务支付的现金(万元)19682.945325.3028484.6031450.0016450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)792.23319.801093.62848.93553.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20475.175645.0929578.2332349.5017003.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28450.7511339.6811740.862120.504396.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)546.43381.26792.13570.12637.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)928.10-13798.17-10781.35-20949.56-16584.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31180.3231180.3241961.6741961.6741961.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32108.4117382.1531180.3221012.1125377.67
净利润(万元)13596.62---2559.80--509.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)290.83--864.61--162.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)318.40--305.32--137.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.01--19.89--19.89
固定资产报废损失(万元)111.13--149.65--45.47
公允价值变动损失(万元)-0.11--37.65--38.56
财务费用(万元)820.63--1103.17--518.46
投资损失(万元)-78.44---67.74--156.41
递延所得税资产减少(万元)1713.51---2295.81--96.32
递延所得税负债增加(万元)-36.54--13.50---13.07
存货的减少(万元)-7450.15---16629.65---17873.60
经营性应收项目的减少(万元)-49944.73---61846.67---17935.29
经营性应付项目的增加(万元)19897.10--54977.82--21905.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8246.09---4502.55---1297.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32108.41--31180.32--25377.67
减:现金的期初余额(万元)31180.32--41961.67--41961.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)928.10---10781.35---16584.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)968.93--489.42--1033.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-292024-08-21
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