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华孚时尚(002042)现金流量表图
华孚时尚(002042)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)961964.93763742.67335555.771137459.901017683.04
收到的税费返还(万元)2388.20675.5359.30271.551015.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119192.5773081.0221314.0147629.54108327.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1083545.70837499.22356929.081185360.991127025.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)717673.07607596.23310647.991023920.86767290.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61340.2842150.0719981.9583185.3460367.39
支付的各项税费(万元)22038.8915838.138967.2320779.9024881.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120196.2948661.9210980.0030253.44147871.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)921248.52714246.34350577.171158139.551000410.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162297.17123252.886351.9127221.44126615.46
收回投资收到的现金(万元)57140.7051017.1537607.4461754.7853180.60
取得投资收益收到的现金(万元)6004.003339.691401.052339.433059.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10248.927330.9612.188147.18791.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)200.00200.00--479.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73593.6261887.8139020.6872720.5860531.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11520.718631.744552.7777501.6547394.88
投资支付的现金(万元)121375.9592614.9142708.1761595.2084882.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1671.351671.35------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134568.01102918.0047260.94139096.85132327.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60974.38-41030.19-8240.26-66376.27-71795.83
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.00--490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00--490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)865852.23699231.57447177.41685871.77835287.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3090.761952.9413.1011345.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)870942.99703184.51447190.51697707.49848451.32
偿还债务支付的现金(万元)922376.73619536.04343665.61616876.13767957.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13293.329054.254770.1730336.9515032.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1013.242271.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130116.04249918.42140662.6512040.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1065786.10878508.72489098.43659253.92948799.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-194843.10-175324.20-41907.9238453.57-100348.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-559.20-659.36-131.58-1966.00308.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94079.51-93760.88-43927.85-2667.26-45220.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215720.79215720.79215720.79218388.06218388.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121641.29121959.91171792.94215720.79173167.98
净利润(万元)--3130.40---19507.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--897.68--13694.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--951.23--2466.52--
长期待摊费用摊销(万元)--903.14--1539.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4985.18---3346.93--
固定资产报废损失(万元)--9.20--42.08--
公允价值变动损失(万元)---67.47---20.71--
财务费用(万元)--13015.60--26469.93--
投资损失(万元)---3311.97---3778.75--
递延所得税资产减少(万元)---465.16---2909.58--
递延所得税负债增加(万元)--407.83--25.77--
存货的减少(万元)--85741.57--17951.86--
经营性应收项目的减少(万元)---14418.56---86697.58--
经营性应付项目的增加(万元)--15080.07--28024.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123252.88--27221.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121959.91--215720.79--
减:现金的期初余额(万元)--215720.79--218388.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93760.88---2667.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--366.56--922.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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