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数据港(603881)现金流量表图
数据港(603881)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140264.9482974.7946148.84194369.96118923.12
收到的税费返还(万元)0.030.03------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2913.741879.30510.7914600.505513.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143178.7184854.1246659.63208970.46124436.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39162.5327287.8713126.2142471.9927674.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11089.797332.464005.9813862.3011510.79
支付的各项税费(万元)10720.537435.322717.6610458.807461.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3385.522122.91482.2216227.492213.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64358.3744178.5620332.0783020.5848859.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78820.3440675.5726327.56125949.8875577.12
收回投资收到的现金(万元)349000.00226000.0097000.00175000.00115000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1346.10908.95341.58828.56565.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1741.851080.3313.044440.461213.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352087.95227989.2897354.62180269.03116778.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50868.3215011.404364.1225604.3722862.51
投资支付的现金(万元)331113.64232113.6495000.00250000.00136000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2787.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)381981.96247125.0499364.12278391.87158902.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29894.01-19135.76-2009.50-98122.85-42124.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276850.20136994.5263997.77340327.54266327.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276850.20136994.5263997.77341727.54267727.54
偿还债务支付的现金(万元)200567.5680888.3832425.53330452.62259047.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8015.317130.322351.7211435.018537.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19082.2017167.2615152.9311644.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227665.07105185.9549930.18353532.61276107.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49185.1331808.5614067.59-11805.07-8380.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)98111.4653348.3738385.6516021.9625072.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87121.8787121.8787121.8771099.9171099.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185233.33140470.24125507.5287121.8796172.73
净利润(万元)--8489.87--13174.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1008.31--8142.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.47--145.83--
长期待摊费用摊销(万元)--69.25--3472.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---751.81--1052.72--
固定资产报废损失(万元)-------9.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4865.56--10611.77--
投资损失(万元)---857.50---828.56--
递延所得税资产减少(万元)--4.90--173.27--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---22.37--377.04--
经营性应收项目的减少(万元)---2698.31---2483.89--
经营性应付项目的增加(万元)---4470.91--19964.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40675.57--125949.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140470.24--87121.87--
减:现金的期初余额(万元)--87121.87--71099.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53348.37--16021.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6.95---107.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3039.66--6084.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-142025-04-282025-03-212024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-152025-04-282025-03-242025-10-24
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