中财网 中财网股票行情
科森科技(603626)现金流量表图
科森科技(603626)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122640.0167811.84337494.71254077.17165446.46
收到的税费返还(万元)6369.943360.6618840.9213303.408035.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1633.98692.273816.511555.291066.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130643.9371864.77360152.13268935.86174548.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97969.2857008.86239960.34183815.08123430.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31823.4118098.9172662.3555972.1838006.86
支付的各项税费(万元)3440.391392.545863.634334.402855.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3289.882597.287425.116432.424319.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136522.9679097.59325911.42250554.08168612.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5879.02-7232.8334240.7118381.785936.11
收回投资收到的现金(万元)84600.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)215.7460.6572.6172.6172.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2708.21154.7511634.3810899.655845.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35468.36--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133592.3120443.2657229.1410972.265918.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16473.883169.6420829.8416292.809506.90
投资支付的现金(万元)84600.00--600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13988.57--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118140.8230906.1921429.8416292.809506.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15451.48-10462.9335799.30-5320.54-3588.78
吸收投资收到的现金(万元)173.07--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)173.07--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69326.5540326.55140874.8497904.0951164.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14918.46----3668.503668.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84418.0848287.65146066.87101572.5954832.55
偿还债务支付的现金(万元)98326.5954598.04154552.05112190.9257688.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1652.54872.644155.943285.832176.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4702.81----3931.972450.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104681.9563702.17173604.07119408.7162315.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20263.87-15414.52-27537.20-17836.12-7482.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2324.51-725.19923.601087.941003.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13015.92-33835.4643426.41-3686.93-4131.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77993.7377993.4234567.3234567.3234567.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64977.8044157.9677993.7330880.3930435.91
净利润(万元)27172.56---35107.09---10521.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)904.74------112.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)325.01--686.35--335.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)427.73---6387.17---4858.50
固定资产报废损失(万元)16227.93--35736.05--17742.93
公允价值变动损失(万元)-----391.19----
财务费用(万元)1603.71--4265.60--2198.89
投资损失(万元)-62216.39---1256.28---72.61
递延所得税资产减少(万元)8219.50---4795.86---353.84
递延所得税负债增加(万元)112.41---361.58---369.33
存货的减少(万元)11383.87--8372.10---4186.46
经营性应收项目的减少(万元)9048.01--36503.41--14568.48
经营性应付项目的增加(万元)-27243.23---17224.04---10522.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5879.02------5936.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64977.80--77993.73--30435.91
减:现金的期初余额(万元)77993.73--34567.32--34567.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13015.92-------4131.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-259.66------742.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)454.12------704.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
↑返回页顶↑

转至科森科技（603626）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。