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瀛通通讯(002861)现金流量表图
瀛通通讯(002861)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64576.1341023.0420890.1085944.0859774.71
收到的税费返还(万元)2139.301560.35946.502595.442049.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1412.691054.52517.642032.321333.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68128.1243637.9022354.2490571.8463158.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39699.9126369.1515334.7262218.1341169.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17656.5811690.375408.1322326.3116279.36
支付的各项税费(万元)2445.401469.81610.761736.382647.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5379.963602.261899.185720.554476.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65181.8443131.5923252.7992001.3764572.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2946.28506.31-898.55-1429.53-1413.93
收回投资收到的现金(万元)------74.1574.15
取得投资收益收到的现金(万元)250.36204.8993.51412.99345.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.48----33.0112.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.0050.00----6100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77551.1052551.10----72330.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77855.9452806.0023271.5099945.5578862.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10834.446800.754926.7412794.4511049.01
投资支付的现金(万元)350.00350.00--350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54710.0029710.00----65230.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65894.4436860.7519226.7498684.4576629.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11961.5015945.244044.761261.102233.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4073.113576.79305.584467.245047.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4073.113576.79305.584467.245047.24
偿还债务支付的现金(万元)3600.003300.00300.006035.403200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2328.512176.03151.923717.263529.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5928.515476.03451.9210250.976729.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1855.40-1899.25-146.34-5783.73-1682.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.0597.7981.89337.03215.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13039.3314650.103081.75-5615.14-647.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8355.668355.668355.6613970.7913970.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21394.9923005.7611437.418355.6613322.81
净利润(万元)---2649.61--1345.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--544.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.69--498.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.32--41.77--
固定资产报废损失(万元)--3110.53--5026.52--
公允价值变动损失(万元)---71.28--19.44--
财务费用(万元)--126.24--993.33--
投资损失(万元)---51.02---7181.02--
递延所得税资产减少(万元)---5.51---96.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1261.24---3483.38--
经营性应收项目的减少(万元)---654.75---2838.73--
经营性应付项目的增加(万元)--1072.30--944.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--506.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23005.76--8355.66--
减:现金的期初余额(万元)--8355.66--13970.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14650.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
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