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周大生(002867)现金流量表图
周大生(002867)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346781.65188092.73822139.62613481.65410137.89
收到的税费返还(万元)144.733.0036.531.361.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)510.07256.131300.811070.86811.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3046.121779.3518329.007516.535694.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350482.57190131.20841805.95622070.40416645.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242259.27161969.44628792.31440186.70293333.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31394.6419145.2353998.3941753.0629849.06
支付的各项税费(万元)32453.7314641.3163075.0949509.0534624.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)-522.88104.39-4163.40-7216.40-7347.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24531.8811923.5953702.3839792.9825862.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)330116.64207783.97795404.77564025.38376322.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20365.92-17652.7746401.1958045.0240322.56
收回投资收到的现金(万元)----191.71191.71191.71
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.65--109.6698.594.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--122.662003.862000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.65122.662305.232290.31196.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4808.983044.2210986.289012.856225.00
投资支付的现金(万元)----2450.181000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7218.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118.24238.68------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4927.213282.9020654.5417227.406225.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4925.56-3160.25-18349.30-14937.10-6028.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69510.0049500.00105010.0050010.0040010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69510.0049500.00105010.0050010.0040010.00
偿还债务支付的现金(万元)65010.0035000.0051800.0021800.0021800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)698.34336.1699085.0571480.8271170.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4541.362165.798448.576284.894080.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70249.6937501.95159333.6299565.7197050.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-739.6911998.05-54323.62-49555.71-57040.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-546.30-258.17-358.50-266.09-80.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14154.37-9073.13-26630.24-6713.87-22827.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80743.1080743.10107373.34107373.34107373.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94897.4771669.9780743.10100659.4784546.22
净利润(万元)45079.97--110205.40--59269.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19576.00--3547.06--484.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)862.68--1533.86--662.05
长期待摊费用摊销(万元)----3299.84--1655.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.09---83.35---33.41
固定资产报废损失(万元)1366.52--8.06--3.46
公允价值变动损失(万元)-5457.25--4712.72--7495.18
财务费用(万元)1393.37--2220.24--942.75
投资损失(万元)3354.82--2802.20---1572.56
递延所得税资产减少(万元)-3316.48---1560.70---2810.66
递延所得税负债增加(万元)263.95--340.11--735.83
存货的减少(万元)-18615.45---76926.61---29159.40
经营性应收项目的减少(万元)3574.83--7841.33--10230.35
经营性应付项目的增加(万元)-33618.71---21448.15---12077.91
其他(万元)-65.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20365.92--46401.19--40322.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94897.47--80743.10--84546.22
减:现金的期初余额(万元)80743.10--107373.34--107373.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14154.37---26630.24---22827.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4506.91--8388.30--4176.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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