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诚迈科技(300598)现金流量表图
诚迈科技(300598)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118787.9257780.58230553.81164632.96105798.38
收到的税费返还(万元)0.420.4289.45----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5168.742388.328008.865500.233751.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123957.0860169.32238652.12170133.19109549.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27169.5715711.0841226.4429481.5821500.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92110.1647424.87186666.83141091.1595031.55
支付的各项税费(万元)7707.883078.0511358.709048.255677.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13134.745735.7019001.7017809.0212157.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140122.3571949.70258253.67197430.00134367.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16165.26-11780.38-19601.55-27296.81-24817.71
收回投资收到的现金(万元)578.98515.002748.40233.40103.40
取得投资收益收到的现金(万元)----1785.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.802.5855.6113.994.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)582.78517.584589.20247.39108.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1278.47589.598845.647046.615580.98
投资支付的现金(万元)635.00635.003856.003942.001250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1913.471225.7412701.6410988.616830.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1330.69-708.17-8112.45-10741.22-6722.71
吸收投资收到的现金(万元)20.1620.18504.59293.86293.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.1620.18504.59--293.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48130.3521667.7089044.6564053.9949653.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.170.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48150.5121687.8889549.4164348.0249948.02
偿还债务支付的现金(万元)52653.9923000.0059132.0037900.0022900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)762.72394.591885.031403.01854.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----57.22----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)415.42----866.27290.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53832.1323604.8162259.2740169.2824044.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5681.62-1916.9327290.1424178.7525903.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.25-123.53-127.8133.66135.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23406.81-14529.00-551.66-13825.63-5501.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71619.8971619.8972171.5672171.5672171.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48213.0857090.8971619.8958345.9366669.96
净利润(万元)-2455.28---11563.07---6188.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)606.29------569.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)843.65--2002.94--995.32
长期待摊费用摊销(万元)--------189.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.79---26.71--3.46
固定资产报废损失(万元)713.73--1211.90--1.60
公允价值变动损失(万元)-173.82--93.19--178.28
财务费用(万元)1006.23--1970.59--1001.68
投资损失(万元)-1803.99---397.48---333.28
递延所得税资产减少(万元)-1111.45---3648.00---1790.93
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-8175.39---13227.20---10982.14
经营性应收项目的减少(万元)2104.60---11239.77---34855.79
经营性应付项目的增加(万元)-8433.41--10292.31--25416.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16165.26-------24817.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)16.84--------
现金的期末余额(万元)48213.08--71619.89--66669.96
减:现金的期初余额(万元)71619.89--72171.56--72171.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23406.81-------5501.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)524.03------427.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-26
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