中财网 中财网股票行情
平治信息(300571)现金流量表图
平治信息(300571)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75951.5339180.34190442.51128044.9891914.56
收到的税费返还(万元)0.00--0.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2453.69412.156031.5211896.7310811.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78405.2239592.49196474.02139941.71102726.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72401.5025748.89118409.5189969.8666052.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2390.031417.635754.624374.282696.95
支付的各项税费(万元)723.90431.081111.241130.69822.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5828.363897.3512066.9617670.4714572.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81343.7931494.95137342.33113145.3084144.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2938.578097.5459131.6926796.4118581.45
收回投资收到的现金(万元)525.00525.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.0010.160.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19900.0019898.00545.52525.72545.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0023788.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20425.0044211.00555.68525.72545.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14853.4835418.88141857.34123058.48100710.35
投资支付的现金(万元)2016.001501.006167.49451.40351.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2466.7110215.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)330.950.000.36300.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19667.1547134.88148025.18123809.88101361.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)757.85-2923.88-147469.50-123284.15-100816.15
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43895.0043895.00165014.32119654.3284625.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50215.7550215.75124617.00126475.95102724.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94110.7594110.75289631.32246130.27187349.55
偿还债务支付的现金(万元)36123.2026322.76153947.47116347.3577647.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2595.361212.845670.674074.932338.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19432.966130.5738217.6126356.6718832.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58151.5233666.17197835.75146778.9598818.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35959.2260444.5891795.5799351.3188531.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.30--0.0015.0115.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33759.2165618.243457.762878.586311.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15565.5015565.5012107.7412107.7412107.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49324.7181183.7415565.5014986.3118419.46
净利润(万元)-870.21---19944.56--1314.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2752.20--7853.30---3475.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)810.76--958.75--413.34
长期待摊费用摊销(万元)9.70--19.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-771.08---425.16---424.92
固定资产报废损失(万元)10.65--35.70--4863.17
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5015.09--9409.53--3445.78
投资损失(万元)34.59---24.41--165.77
递延所得税资产减少(万元)-403.58---830.39--1123.32
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1935.18--1467.79--24300.30
经营性应收项目的减少(万元)-16789.41--42370.05--18552.11
经营性应付项目的增加(万元)-1557.24---4000.04---31708.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2938.57--59131.69--18581.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49324.71--15565.50--18419.46
减:现金的期初余额(万元)15565.50--12107.74--12107.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33759.21--3457.76--6311.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
↑返回页顶↑

转至平治信息（300571）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。