中财网 中财网股票行情
宁波华翔(002048)现金流量表图
宁波华翔(002048)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1898160.091307660.65669082.442545100.981835636.04
收到的税费返还(万元)11609.416374.192621.1113116.1910146.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32816.5324515.229109.7225970.9327103.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1942586.021338550.05680813.272584188.101872885.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1315232.46886019.33469613.671800789.341338151.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)272060.93195339.78108089.13352323.80267207.54
支付的各项税费(万元)109941.3881892.2439511.37124154.5486039.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77401.5256958.1236848.2175509.4176009.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1774636.281220209.48654062.372352777.091767408.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167949.74118340.5826750.90231411.01105477.35
收回投资收到的现金(万元)0.00----134000.00109697.12
取得投资收益收到的现金(万元)9288.549288.54--29559.5027851.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1855.531723.151325.786949.21194.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-11187.49-13847.46------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-43.42-2835.771325.78170508.70137743.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102880.4467899.3737317.55155072.93121657.63
投资支付的现金(万元)1456.67751.27--21700.0080906.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3750.0067023.4467574.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108087.1272400.6441067.55243796.37270139.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108130.54-75236.42-39741.77-73287.67-132395.47
吸收投资收到的现金(万元)250.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86784.5581833.7433596.7781141.6561378.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1104.4381.87----8703.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88138.9881915.6133596.7781141.6570082.75
偿还债务支付的现金(万元)101545.0178145.2943294.3286271.7660557.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71815.358892.05996.2581817.4770273.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30650.007900.00500.00--20470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63935.7058654.027243.9494817.638854.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237296.05145691.3751534.51262906.85139685.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-149157.07-63775.76-17937.73-181765.21-69602.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-349.98-803.23353.78-5156.70-99.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89687.84-21474.83-30574.83-28798.57-96620.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269194.06269194.06269194.06297992.64295680.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179506.22247719.24238619.24269194.06199059.96
净利润(万元)---27866.04--125564.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22014.22--48337.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1984.85--5699.35--
长期待摊费用摊销(万元)------64087.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---754.20---349.82--
固定资产报废损失(万元)--48644.77--1036.43--
公允价值变动损失(万元)--571.43---571.43--
财务费用(万元)---931.26--17336.73--
投资损失(万元)--80038.02---24632.48--
递延所得税资产减少(万元)--4008.44---5247.67--
递延所得税负债增加(万元)---4077.36---2048.90--
存货的减少(万元)--49554.21--17727.83--
经营性应收项目的减少(万元)--47522.73---231369.79--
经营性应付项目的增加(万元)---135082.13--93794.59--
其他(万元)--988.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118340.58--231411.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247719.24--269194.06--
减:现金的期初余额(万元)--269194.06--297992.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21474.83---28798.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10273.24--36951.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至宁波华翔（002048）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。