中财网 中财网股票行情
高新发展(000628)现金流量表图
高新发展(000628)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)326947.75227600.62606072.17398913.13258271.53
收到的税费返还(万元)----3.510.430.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22264.8210987.1647027.0624853.2616199.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349212.57238587.78653102.75423766.82274471.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349347.41219825.98618344.33505471.06355328.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13594.947533.3331885.3224724.9917919.46
支付的各项税费(万元)12612.655872.7723450.3718511.4211658.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24380.1216072.5145457.5626929.2015875.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)399935.12249304.59719137.57575636.66400782.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50722.55-10716.81-66034.82-151869.84-126311.71
收回投资收到的现金(万元)23237.6221578.801139.40----
取得投资收益收到的现金(万元)23.35--140.04132.1255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.661.56596.5559.4955.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--650.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23262.6322230.378270.69191.60110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2577.09684.277637.346359.455403.98
投资支付的现金(万元)620.00340.003.16----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3197.091024.277640.516359.455403.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20065.5421206.10630.19-6167.85-5293.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38200.0027100.00149800.00129100.0098500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38201.0027101.00149800.00129100.0098500.00
偿还债务支付的现金(万元)68267.0822020.0099805.4262380.0055660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3909.632185.1812989.9611002.683724.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5554.43--465.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72401.6624259.60113327.5473848.0359661.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34200.662841.4036472.4655251.9738838.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.00-1.06-1.070.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64857.6713330.69-28933.23-102786.79-92765.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131150.73131150.73160083.96160083.96160083.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66293.06144481.42131150.7357297.1867318.11
净利润(万元)5181.93--3092.18--4620.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)960.45--1890.20--933.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.41---1690.62---51.89
固定资产报废损失(万元)2377.75--4834.26--2316.84
公允价值变动损失(万元)-84.67---595.03---6.32
财务费用(万元)3487.40--8334.27--3796.44
投资损失(万元)-1861.06---761.47--83.53
递延所得税资产减少(万元)-504.85---1322.65--41.64
递延所得税负债增加(万元)-4471.16--799.43---217.58
存货的减少(万元)-61.72---1795.34---2832.82
经营性应收项目的减少(万元)80248.98---72617.03---21106.16
经营性应付项目的增加(万元)-117637.17--62823.90---69629.73
其他(万元)----1225.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66293.06--131150.73--67318.11
减:现金的期初余额(万元)131150.73--160083.96--160083.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至高新发展（000628）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。