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高新发展(000628)现金流量表图
高新发展(000628)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287567.78163795.33666268.11495522.11326947.75
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31162.5510900.2650716.6838911.0322264.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318730.33174695.59716984.79534433.14349212.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241063.74169090.69595525.60497373.47349347.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12783.707386.1027329.0519566.8513594.94
支付的各项税费(万元)11315.165399.5622269.7617597.2712612.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45222.0224039.3249204.9241717.5824380.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310384.61205915.68694329.32576255.17399935.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8345.72-31220.0922655.47-41822.04-50722.55
收回投资收到的现金(万元)2660.552660.5527008.8524426.5523237.62
取得投资收益收到的现金(万元)1.83--118.49118.4923.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8302.928302.9012289.221.661.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10965.2910963.4539416.5524546.7023262.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3772.861272.004120.35934.382577.09
投资支付的现金(万元)2000.002000.00620.00620.00620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5772.863272.004740.351554.383197.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5192.447691.4534676.2022992.3220065.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27073.446500.0040100.0038200.0038200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--73.441.001.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27073.446573.4440101.0038201.0038201.00
偿还债务支付的现金(万元)78482.5024115.0098754.5880352.0868267.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2433.211304.988847.167414.973909.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.8841.69343.69284.6927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80992.5925461.67107945.4488051.7572401.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53919.16-18888.23-67844.44-49850.75-34200.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.01-0.010.000.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40381.03-42416.88-10512.78-68680.46-64857.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120637.95120637.95131150.73131150.73131150.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80256.9378221.08120637.9562470.2766293.06
净利润(万元)3938.68--6710.78--5181.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)481.76--15642.13--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)703.86--1920.48--960.45
长期待摊费用摊销(万元)----317.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.30---4155.05--0.41
固定资产报废损失(万元)1157.78------2377.75
公允价值变动损失(万元)-76.91--996.92---84.67
财务费用(万元)2352.62--6487.33--3487.40
投资损失(万元)-26.52---2985.24---1861.06
递延所得税资产减少(万元)-153.08---2324.31---504.85
递延所得税负债增加(万元)-333.55---5237.33---4471.16
存货的减少(万元)28.22--2723.66---61.72
经营性应收项目的减少(万元)28470.81--63135.11--80248.98
经营性应付项目的增加(万元)-110930.74---149819.34---117637.17
其他(万元)427.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8345.72--22655.47--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80256.93--120637.95--66293.06
减:现金的期初余额(万元)120637.95--131150.73--131150.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40381.03---10512.78---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)114.69--2241.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-272025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-282025-11-012025-08-22
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