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申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1297842.07589802.022373200.141504856.04--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)734836.48----469888.06--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1403649.87464559.79868518.02611520.11454323.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5312888.884500203.586326702.474575557.473286421.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)456394.58178447.70722291.62442149.82302998.90
支付的各项税费(万元)160637.1188424.08308695.44151256.75108066.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--66380.0063622.22188622.22--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)367866.80181519.25637567.12442450.74--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)858809.21688079.362299882.121373745.89836787.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6305846.913606751.116174317.924239221.231628097.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-992958.03893452.46152384.55336336.241658324.07
收回投资收到的现金(万元)167884.17806050.32485530.23740705.90153118.18
取得投资收益收到的现金(万元)175687.5193612.25585189.76467804.10334013.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)462.961285.701211.79510.21453.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344034.64900948.271071931.781209020.21487585.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13371.236226.4841784.1220880.9113425.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13371.236226.4841784.1220880.9113425.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)330663.41894721.781030147.661188139.30474160.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)10366090.944488669.6216681973.0311151912.68--
取得借款收到的现金(万元)134137.36156013.87258189.04177843.30110991.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10500228.304644683.4916940162.0711329755.985241048.30
偿还债务支付的现金(万元)7568850.883903188.5914785896.6611159413.817169480.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219669.00222000.52756156.87553146.31249765.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14392.00--101723.01--14401.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10121.16--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8016539.894133778.9215588432.9411744990.717440471.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2483688.41510904.571351729.13-415234.73-2199422.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7706.61-4823.89-1776.48119.18-2486.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1813687.182294254.932532484.861109359.98-69424.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18839077.5318839077.5316306592.6716306592.6716306592.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20652764.7121133332.4618839077.5317415952.6516237167.85
净利润(万元)624499.53--1052740.64--480309.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12034.63--23332.62--11266.01
长期待摊费用摊销(万元)2757.61--5785.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-87.32---247.33--104.23
固定资产报废损失(万元)--------12629.64
公允价值变动损失(万元)185872.96---71306.55--2992.35
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-202186.87---418474.84---218740.24
递延所得税资产减少(万元)-17808.10--69097.98--768.11
递延所得税负债增加(万元)12714.06--991.68--60823.90
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2020997.10---3040324.19---3862.30
经营性应付项目的增加(万元)3713468.27--1660663.08--451395.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-992958.03--152384.55----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19867893.99--17492223.40--14998581.92
减:现金的期初余额(万元)17492223.40--15102808.43--15102808.43
加:现金等价物的期末余额(万元)784870.72--1346854.13----
减:现金等价物的期初余额(万元)1346854.13--1203784.24----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1813687.18--2532484.86----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)76120.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1800440.452442787.651954907.181472992.47--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1665.72--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17352.04--42939.11----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-11-012025-08-30
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