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英联股份(002846)现金流量表图
英联股份(002846)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85647.1637529.77169122.33131014.7287019.75
收到的税费返还(万元)5333.022786.124092.853417.07735.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4575.693456.304802.722850.102447.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95555.8743772.19178017.89137281.9090202.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63336.0427613.65146677.84119057.8772938.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9784.615330.9615982.3111886.737841.04
支付的各项税费(万元)1415.26427.473642.482372.241517.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3270.411582.526280.754433.422993.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77806.3234954.60172583.38137750.2685290.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17749.548817.585434.51-468.364911.32
收回投资收到的现金(万元)500.00500.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.260.260.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.145.006.304.374.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1236.90967.06442.48440.554.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13751.076579.6946383.1736154.8126616.90
投资支付的现金(万元)500.00500.00370.50370.50370.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14651.077279.6947353.6736925.3126987.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13414.17-6312.62-46911.20-36484.75-26983.17
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34006.7114219.0299272.5282176.9258638.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------17402.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52702.2421774.51142709.23109720.5076041.76
偿还债务支付的现金(万元)42732.6917965.7668012.5351103.2741651.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1811.51933.554625.223651.742747.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12330.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60345.3826375.28100800.7274861.4556730.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7643.14-4600.7641908.5134859.0519311.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.07176.27658.55331.85407.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3101.70-1919.531090.38-1762.22-2352.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6956.836956.835866.455866.455866.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3855.135037.306956.834104.233513.62
净利润(万元)2377.65---4219.47--408.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1221.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)270.07--590.94--332.70
长期待摊费用摊销(万元)--------149.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.26--125.24--25.61
固定资产报废损失(万元)5925.11--11198.03--12.90
公允价值变动损失(万元)----1.80----
财务费用(万元)2163.28--3716.01--1623.99
投资损失(万元)-14.61---2.27----
递延所得税资产减少(万元)553.23--820.47---517.56
递延所得税负债增加(万元)-24.78---115.39---84.32
存货的减少(万元)-3537.28---2244.75---3649.55
经营性应收项目的减少(万元)-6084.91---19412.72---15818.23
经营性应付项目的增加(万元)17167.98--15389.50--17281.53
其他(万元)-2634.31---2171.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4911.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3855.13--6956.83--3513.62
减:现金的期初余额(万元)6956.83--5866.45--5866.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------2352.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------101.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-182025-04-182024-10-312024-08-15
更新时间2025-08-302025-04-182025-04-182024-10-312024-08-16
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