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索菱股份(002766)现金流量表图
索菱股份(002766)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45925.1830195.34159217.23113514.3180471.48
收到的税费返还(万元)273.52117.91148.85134.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1492.0636.865762.932103.501887.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47690.7630350.12165129.01115751.8382359.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31312.2117316.28131267.6783394.3455475.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10214.776108.5818438.8516424.8011540.65
支付的各项税费(万元)2187.791628.133619.712626.961562.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9489.952733.3110041.497226.955110.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53204.7127786.29163367.72109673.0573688.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5513.952563.821761.296078.798670.59
收回投资收到的现金(万元)92891.8149381.94161910.55125681.1070823.06
取得投资收益收到的现金(万元)313.75153.62394.61268.95156.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.330.63205.00251.52206.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31853.69--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125076.5849536.20162510.16126201.5771185.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)978.56329.017346.031898.63456.09
投资支付的现金(万元)105928.5651613.36168244.98122783.1169334.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.65------0.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106907.7751943.02175591.01124766.8469853.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18168.81-2406.82-13080.851434.741332.24
吸收投资收到的现金(万元)53.7534.381482.9536.6836.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2832.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6553.7534.381482.952869.432869.43
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.72--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147.62------435.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2156.3355.57451.69522.32435.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4397.42-21.191031.262347.122434.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.7217.14782.3453.08426.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17054.00152.95-9505.969913.7212863.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26103.4126103.4135609.3735609.3735609.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43157.4126256.3626103.4145523.0948472.78
净利润(万元)501.61--5895.70--2206.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)167.26------11.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1388.82--2318.99--1041.23
长期待摊费用摊销(万元)4.69--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.15---212.80---155.42
固定资产报废损失(万元)----1324.54--789.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-383.41--60.44--18.91
投资损失(万元)-277.81---972.42---149.16
递延所得税资产减少(万元)-346.38---332.88---172.30
递延所得税负债增加(万元)-58.97--517.35---102.95
存货的减少(万元)4072.62--7585.18--3885.43
经营性应收项目的减少(万元)-668.17--9043.80--6589.83
经营性应付项目的增加(万元)-10218.31---25464.27---3934.70
其他(万元)----1755.29---1470.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5513.95------8670.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43157.41--26103.41--48472.78
减:现金的期初余额(万元)26103.41--35609.37--35609.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17054.00------12863.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)280.96------113.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-03-202024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-282025-03-202024-10-312024-08-26
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