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寿仙谷(603896)现金流量表图
寿仙谷(603896)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29412.3815617.9668572.4046498.2234003.96
收到的税费返还(万元)0.05--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1467.08923.067501.155197.713901.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30879.5116541.0376073.5551695.9437905.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4240.953121.0911982.529875.715992.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6871.524047.8213685.3310243.237102.41
支付的各项税费(万元)15126.512190.034891.032736.712383.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8166.644059.4022707.4814446.8410128.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34405.6213418.3453266.3637302.4825606.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3526.113122.6922807.1814393.4612299.41
收回投资收到的现金(万元)23072.003500.0091523.8350500.0045500.00
取得投资收益收到的现金(万元)292.24--276.81358.16358.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.48--3.600.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23387.723500.0091804.2450858.2845858.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9804.205813.5727321.7720729.7214691.44
投资支付的现金(万元)21513.008500.0092914.3754624.3743124.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31317.2014313.57120236.1475684.1058145.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7929.48-10813.57-28431.90-24825.81-12287.53
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00--98.0098.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24201.304974.2445679.6233716.7926181.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.001.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24299.305072.2445777.6233816.1726181.43
偿还债务支付的现金(万元)20936.029982.3041800.5333874.1117896.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.3517.705949.765478.485455.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.89506.121859.921390.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22083.2510506.1249610.2040743.4924480.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2216.05-5433.88-3832.58-6927.321700.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9239.54-13124.76-9457.30-17359.671712.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21218.4125368.4130675.7130675.7130675.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11978.8712243.6521218.4113316.0432388.43
净利润(万元)3667.78--1812.01--6555.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)235.34--546.56--266.10
长期待摊费用摊销(万元)----2918.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.04---41.05--7.56
固定资产报废损失(万元)3769.25--0.72--3480.61
公允价值变动损失(万元)-414.81---778.45---357.28
财务费用(万元)1489.21--1684.10--963.68
投资损失(万元)-287.11---376.06---338.34
递延所得税资产减少(万元)24.54---619.92--13.13
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3568.26---2721.68---4328.46
经营性应收项目的减少(万元)1675.77---1501.81--2175.79
经营性应付项目的增加(万元)-12170.11--13170.80--1960.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3526.11--22807.18----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.10--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)742.30--------
现金的期末余额(万元)11978.87--21218.41--32388.43
减:现金的期初余额(万元)21218.41--30675.71--30675.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9239.54---9457.30----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-46.21---32.19----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)692.49--1489.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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