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启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35145.46138111.98125907.7791129.8260890.51
收到的税费返还(万元)--0.92------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1835.563695.321594.19839.79953.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36981.02141808.21127501.9691969.6161843.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19648.0572632.9281558.2262207.4545124.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15235.5141614.7934191.0324822.7816329.09
支付的各项税费(万元)1917.976477.364680.563560.882300.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1453.5510639.244999.003650.072905.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38255.09131364.31125428.8194241.1866659.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1274.0610443.902073.15-2271.57-4815.65
收回投资收到的现金(万元)--15267.5510046.569573.833123.00
取得投资收益收到的现金(万元)--61.542458.602133.821591.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.7413.792.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--65.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--15402.8312518.9411709.774714.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6304.762473.904052.633559.983296.16
投资支付的现金(万元)280.003680.96642.00642.00642.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.68----500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6584.766155.544694.634201.984438.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6584.769247.297824.317507.79276.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11517.3368889.4064689.4039645.9412798.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--499.993970.253934.083495.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11520.3369389.3968659.6543580.0216293.17
偿还债务支付的现金(万元)12446.2876577.8070608.7740250.067190.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)395.443092.122491.582100.98439.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00287.00200.00200.00139.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1183.763801.263531.962881.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13061.9480853.6976901.6145883.0010511.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1541.61-11464.30-8241.96-2302.985781.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.659.05-3.092.64--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9401.098235.941652.402935.871243.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66512.0758276.1258276.1258276.1258276.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57110.9866512.0759928.5361212.0059519.22
净利润(万元)---10831.73--2138.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26022.77--1752.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--955.69--487.81--
长期待摊费用摊销(万元)--340.55--223.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.60--3.35--
固定资产报废损失(万元)--30.38--8.20--
公允价值变动损失(万元)---218.18---218.18--
财务费用(万元)--1841.42--1027.22--
投资损失(万元)---2754.44---364.22--
递延所得税资产减少(万元)---2982.94---267.44--
递延所得税负债增加(万元)---93.12---28.31--
存货的减少(万元)--327.68--6811.55--
经营性应收项目的减少(万元)--16715.84---1873.36--
经营性应付项目的增加(万元)---19707.59---14057.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10443.90---2271.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66512.07--61212.00--
减:现金的期初余额(万元)--58276.12--58276.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8235.94--2935.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1096.67--543.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-212024-04-26
更新时间2025-04-292025-07-232024-10-292024-08-222025-04-29
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