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*ST万方(000638)现金流量表图
*ST万方(000638)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19884.0510470.6250651.6611083.384858.21
收到的税费返还(万元)0.860.867.967.435.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)580.90249.48222.04368.74124.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20465.8110720.9550881.6611459.554988.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19862.9010993.8645180.5112345.553845.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)962.61484.522228.721783.331184.82
支付的各项税费(万元)363.9978.09379.77421.22361.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1282.47924.371266.051315.18403.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22471.9712480.8449055.0515865.295795.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2006.16-1759.881826.61-4405.73-807.01
收回投资收到的现金(万元)-----1084.0510531.94--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.800.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)665.69--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)665.69--3128.6810532.740.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1450.11153.582885.011544.851235.13
投资支付的现金(万元)----218.70469.038.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1450.11153.583103.713154.691243.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-784.41-153.5824.977378.04-1243.03
吸收投资收到的现金(万元)50.00--25.11298.13298.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4443.6492.00614.80342.80342.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4396.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4493.6492.005345.945037.415037.41
偿还债务支付的现金(万元)3990.0843.571350.251094.93602.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.5532.08645.14509.35504.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00------2986.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4395.6375.654958.494845.494093.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98.0116.35387.45191.92944.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2692.57-1897.122239.033164.23-1105.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5142.755143.252903.722903.722903.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2450.183246.135142.756067.941798.07
净利润(万元)-641.24--530.86---5.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)34.22-------766.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.32--115.34--84.37
长期待摊费用摊销(万元)37.76------24.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.98--3.98
固定资产报废损失(万元)1.07--720.78--0.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)110.58--441.67--245.22
投资损失(万元)34.47--1979.76---37.86
递延所得税资产减少(万元)39.97--147.52--16.91
递延所得税负债增加(万元)-26.63---84.33---17.67
存货的减少(万元)551.41---466.27--233.13
经营性应收项目的减少(万元)-492.26--3184.53---562.07
经营性应付项目的增加(万元)-1969.60---5117.90---421.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2006.16-------807.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2450.18--5142.75--1798.07
减:现金的期初余额(万元)5142.75--2903.72--2903.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2692.57-------1105.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.24------170.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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