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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255663.69814075.95581585.09380939.90180804.14
收到的税费返还(万元)842.742182.952418.011187.48770.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2470.9118301.8718817.752559.651947.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258977.34834560.77602820.85384687.03183522.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199576.82572669.04403937.64261713.78130794.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36856.64135738.3199175.2767295.9229988.76
支付的各项税费(万元)11042.6038673.5627281.0517320.855924.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8538.7328499.1322124.1312396.776288.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256014.79775580.05552518.09358727.32172995.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2962.5558980.7250302.7725959.7110526.69
收回投资收到的现金(万元)21691.22154008.38114158.6876158.6841658.68
取得投资收益收到的现金(万元)110.921939.772044.44990.94245.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.00892.6346.6319.238.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21830.13156840.78116249.7577168.8641912.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28327.6790348.3667243.8943941.5019103.11
投资支付的现金(万元)--133700.00106200.0066500.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28327.67224048.36173443.89110441.5039603.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6497.54-67207.58-57194.14-33272.642309.17
吸收投资收到的现金(万元)281.08930.16681.39594.06270.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6110.2813223.9410199.367607.1850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6391.3614154.1010880.768201.24320.17
偿还债务支付的现金(万元)50.0011284.167536.527547.682950.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1087.4618901.8620765.1020166.31142.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.68224.234700.0098.6446.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1299.1530410.2528477.0427812.633139.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5092.21-16256.14-17596.28-19611.40-2819.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.6774.98-355.68-315.41-221.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1347.56-24408.02-24843.33-27239.749795.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95812.76120220.78120220.78120220.78120220.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97160.3295812.7695377.4592981.04130015.95
净利润(万元)--65669.55--28944.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18589.22--4113.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6661.66--2800.35--
长期待摊费用摊销(万元)--142.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.48--97.64--
固定资产报废损失(万元)--421.48--9328.53--
公允价值变动损失(万元)---475.40---193.19--
财务费用(万元)--189.20--1806.77--
投资损失(万元)---2706.24---1503.07--
递延所得税资产减少(万元)---188.29---221.98--
递延所得税负债增加(万元)---158.66---64.30--
存货的减少(万元)---49140.46---19321.75--
经营性应收项目的减少(万元)---328168.37---40908.19--
经营性应付项目的增加(万元)--322438.75--48642.71--
其他(万元)-------7790.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58980.72--25959.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95812.76--92981.04--
减:现金的期初余额(万元)--120220.78--120220.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24408.02---27239.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.36--85.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-192024-04-27
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