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保隆科技(603197)现金流量表图
保隆科技(603197)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)619169.23381449.72181926.83649799.58471462.19
收到的税费返还(万元)17274.3412681.727957.5018557.2316429.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5801.553291.741981.6713228.656397.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)642245.12397423.18191866.00681585.45494289.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420699.60252218.92120333.03420403.24306952.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120913.5683504.0139743.44143925.54105406.75
支付的各项税费(万元)25637.5516580.085626.0624108.2817912.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45564.1729068.9221553.1250262.2032968.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)612814.88381371.94187255.65638699.26463240.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29430.2416051.244610.3542886.1931048.93
收回投资收到的现金(万元)1567.431459.30942.002432.282179.12
取得投资收益收到的现金(万元)546.95519.72160.001745.521471.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)208.9431.981.00901.98160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2323.322011.001103.005079.783810.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64920.5741144.6719030.0975966.5853732.32
投资支付的现金(万元)98343.4760980.413500.009197.596249.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----36495.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163264.05102125.0859025.1685164.1759981.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-160940.73-100114.08-57922.16-80084.39-56170.73
吸收投资收到的现金(万元)10962.5210821.0210570.78469.24405.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--246.71--74.2074.20
发行债券收到的现金(万元)------139000.00--
取得借款收到的现金(万元)183718.11121760.9021174.11138264.73124251.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.00240.00--286.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194920.63132821.9231744.89278020.58124657.35
偿还债务支付的现金(万元)116694.0978358.6425862.58184928.4365387.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14625.7913389.871276.9628264.3426186.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------114.57113.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15818.0612460.55297.954657.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147137.94104209.0627437.49217850.5595335.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47782.6928612.864307.4060170.0329322.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1110.511485.34436.05-633.74-582.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82617.28-53964.63-48568.3622338.103617.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122394.29122394.29122394.29100056.19100056.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39777.0168429.6673825.93122394.29103674.15
净利润(万元)--15859.67--33415.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1580.42--2575.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1045.45--1938.94--
长期待摊费用摊销(万元)--158.32--242.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.81--49.03--
固定资产报废损失(万元)--69.29--67.84--
公允价值变动损失(万元)---1749.56--766.76--
财务费用(万元)--6540.90--13632.08--
投资损失(万元)---0.62---842.70--
递延所得税资产减少(万元)---497.93---2325.52--
递延所得税负债增加(万元)---36.46---130.10--
存货的减少(万元)---13319.11---49556.84--
经营性应收项目的减少(万元)---15011.00---74313.06--
经营性应付项目的增加(万元)--6099.80--91956.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16051.24--42886.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68429.66--122394.29--
减:现金的期初余额(万元)--122394.29--100056.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53964.63--22338.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--137.59--509.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.69--359.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-302025-04-302024-10-31
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