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保隆科技(603197)现金流量表图
保隆科技(603197)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484198.88238228.33846950.61619169.23381449.72
收到的税费返还(万元)13569.069973.1821277.0117274.3412681.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2627.852392.3210611.605801.553291.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)500395.78250593.84878839.22642245.12397423.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337397.94168832.12584547.19420699.60252218.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97894.3445744.14164361.34120913.5683504.01
支付的各项税费(万元)16692.435277.6532243.1325637.5516580.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30696.5015008.4342121.4545564.1729068.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482681.21234862.34823273.11612814.88381371.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17714.5715731.5055566.1129430.2416051.24
收回投资收到的现金(万元)2897.2149.361727.431567.431459.30
取得投资收益收到的现金(万元)293.29--862.57546.95519.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.723.07927.43208.9431.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3200.2252.433517.432323.322011.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33598.1813575.1183652.7664920.5741144.67
投资支付的现金(万元)20164.5110998.34116005.4798343.4760980.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53762.6924573.45199658.23163264.05102125.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50562.47-24521.03-196140.80-160940.73-100114.08
吸收投资收到的现金(万元)5367.695143.5310962.5210962.5210821.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----246.71--246.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166672.5957718.20238320.90183718.11121760.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2740.44240.00240.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172040.2862861.73252023.86194920.63132821.92
偿还债务支付的现金(万元)102796.3233567.59153589.87116694.0978358.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6397.891233.9522635.5714625.7913389.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----45.16----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2930.561363.3417658.2315818.0612460.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112124.7736164.87193883.67147137.94104209.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59915.5226696.8558140.1947782.6928612.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1544.61-803.361792.371110.511485.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25523.0117103.97-80642.12-82617.28-53964.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41752.1641752.16122394.29122394.29122394.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67275.1758856.1341752.1639777.0168429.66
净利润(万元)29010.97--25990.19--15859.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3449.06--9804.01--1580.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)968.41--2036.00--1045.45
长期待摊费用摊销(万元)----345.18--158.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-214.36---34.68---50.81
固定资产报废损失(万元)18970.67--171.41--69.29
公允价值变动损失(万元)-11628.84---5687.28---1749.56
财务费用(万元)7523.85--9551.31--6540.90
投资损失(万元)209.98--2188.64---0.62
递延所得税资产减少(万元)-538.70--328.39---497.93
递延所得税负债增加(万元)-59.30---99.57---36.46
存货的减少(万元)-18351.33---30373.25---13319.11
经营性应收项目的减少(万元)-32623.83---17639.99---15011.00
经营性应付项目的增加(万元)19851.54--26153.48--6099.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17714.57--55566.11--16051.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67275.17--41752.16--68429.66
减:现金的期初余额(万元)41752.16--122394.29--122394.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25523.01---80642.12---53964.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)537.43--1195.12--137.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)302.45--633.04--293.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-302025-08-29
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