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谱尼测试(300887)现金流量表图
谱尼测试(300887)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58449.1227401.07151695.84102773.9665151.05
收到的税费返还(万元)1.542.1876.1475.703.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1663.051049.906452.463339.481980.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60113.7128453.15158224.43106189.1467134.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11078.414166.4128807.5218595.4311765.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38152.9020136.1178899.1160240.0339407.14
支付的各项税费(万元)3354.501881.337352.356158.774209.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13180.526790.6332260.1923925.1915432.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65766.3332974.48147319.18108919.4370814.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5652.62-4521.3310905.25-2730.29-3679.51
收回投资收到的现金(万元)213100.00144200.00370100.00206000.00135000.00
取得投资收益收到的现金(万元)395.06206.381047.20709.70449.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.7623.7611516.2211527.4010940.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213518.81144430.13382663.42218237.09146390.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4002.442096.2410593.319879.866061.20
投资支付的现金(万元)254131.64155500.00370600.00233500.00169500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----572.00572.00490.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258134.09157596.24381765.31243951.86176051.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44615.27-13166.10898.12-25714.77-29661.09
吸收投资收到的现金(万元)----73.5073.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----73.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5760.00810.009774.607314.605604.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----459.92427.79427.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5760.00810.0010308.037815.896032.39
偿还债务支付的现金(万元)1694.301550.0019600.0011415.369360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.6145.47453.88450.69427.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.43--210.00--210.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1118.41586.848821.536001.944949.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2903.322182.3028875.4017867.9914737.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2856.68-1372.30-18567.38-10052.10-8704.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.52-5.074.90-1.40-1.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47419.74-19064.81-6759.10-38498.55-42046.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62723.8462723.8469482.9569482.9569482.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15304.1143659.0462723.8430984.3927436.33
净利润(万元)-10374.21---24268.48---17919.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)627.55--11804.31--3581.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)444.20--1073.84--670.73
长期待摊费用摊销(万元)----2676.71--1414.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.65---251.21--304.16
固定资产报废损失(万元)7831.33--126.68--40.42
公允价值变动损失(万元)-----6.03----
财务费用(万元)193.64--685.16--384.69
投资损失(万元)-617.62---690.88---258.95
递延所得税资产减少(万元)44.76---1210.83---782.52
递延所得税负债增加(万元)-121.53---812.09---219.16
存货的减少(万元)-1043.08---1404.20---583.45
经营性应收项目的减少(万元)-1602.21--14074.98--8983.57
经营性应付项目的增加(万元)-3410.80---11118.39---9136.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5652.62--10905.25---3679.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15304.11--62723.84--27436.33
减:现金的期初余额(万元)62723.84--69482.95--69482.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47419.74---6759.10---42046.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1375.02--3075.80--1601.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-26
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