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亚普股份(603013)现金流量表图
亚普股份(603013)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)586333.79367947.79167815.24696760.77520680.78
收到的税费返还(万元)667.39667.45652.211125.0938.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7064.684629.993614.897163.835402.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)594065.86373245.24172082.35705049.68526121.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)412922.35260776.23131972.47493557.35361352.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57152.3136461.1718326.0276461.4050260.88
支付的各项税费(万元)25684.1017452.526266.4726273.7721019.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29582.5222349.7915689.0932410.7518381.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525341.28337039.71172254.05628703.27451013.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68724.5836205.53-171.7176346.4275107.87
收回投资收到的现金(万元)10594.38--------
取得投资收益收到的现金(万元)23.39----1500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.080.336.60109.63138.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106793.43--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117432.2869687.8261663.531609.63138.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28902.0513770.085340.2019802.1710704.60
投资支付的现金(万元)6031.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)49819.84--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70473.01----75887.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155225.90118603.2246925.6395689.9510704.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37793.62-48915.4014737.90-94080.31-10566.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.001500.004330.643887.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------151.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.001500.004482.204301.55
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.007593.694638.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18859.5518319.54364.5324355.6021758.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--350.00350.001065.001065.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5445.52----4393.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26305.0822726.013404.9236342.3829537.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24305.08-20726.01-1904.92-31860.18-25235.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2577.972859.543354.20-3039.86-2398.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9203.85-30576.3516015.47-52633.9436907.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118267.08118267.08118267.08170901.02170901.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127470.9387690.73134282.55118267.08207808.57
净利润(万元)--30531.43--54033.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1937.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--454.16--873.74--
长期待摊费用摊销(万元)------35.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.63---219.59--
固定资产报废损失(万元)--11308.48--101.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--281.85--554.67--
投资损失(万元)---227.37---147.99--
递延所得税资产减少(万元)--27.19---1348.87--
递延所得税负债增加(万元)--1466.78---1002.09--
存货的减少(万元)---4814.37---15715.76--
经营性应收项目的减少(万元)---51812.89---7904.27--
经营性应付项目的增加(万元)--57575.15--16545.68--
其他(万元)---10403.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------76346.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87690.73--118267.08--
减:现金的期初余额(万元)--118267.08--170901.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------52633.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1555.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3291.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-072024-10-30
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