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天创时尚(603608)现金流量表图
天创时尚(603608)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51925.1124580.39100932.0572460.2549826.71
收到的税费返还(万元)----10.6310.6310.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1135.55472.932571.452157.711399.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53060.6625053.32103514.1474628.5951236.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16511.078717.8225157.5618580.0711271.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16381.148846.2333970.3826180.2818448.24
支付的各项税费(万元)4746.402215.049705.276967.394902.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10502.734702.0317407.9812554.027999.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48141.3424481.1286241.2064281.7642621.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4919.32572.2117272.9310346.848615.07
收回投资收到的现金(万元)102305.3149691.44135581.43104795.4874596.96
取得投资收益收到的现金(万元)360.50187.07455.20371.78262.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290.451.1510699.77305.2917.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102956.2649879.66146736.40105472.5674877.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)379.47174.931209.31913.01678.39
投资支付的现金(万元)93109.8140196.02135123.5196590.0066090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5300.009500.008700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93489.2945670.94145832.82106203.0172268.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9466.984208.71903.57-730.452608.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--11000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)553.00--308.00294.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5553.00--11308.007294.257294.25
偿还债务支付的现金(万元)9228.802300.0024200.0015150.0011100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.6890.931130.391014.31858.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)162.50--162.50--162.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4257.32117.592616.931899.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13828.792508.5327947.3218063.5713314.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8275.79-2508.53-16639.32-10769.32-6020.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.44-0.86-0.551.554.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6109.062271.531536.64-1151.395207.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16038.7716038.7714502.1414502.1414502.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22147.8418310.3116038.7713350.7519710.01
净利润(万元)2844.35--1505.17--677.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1155.91--2425.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)364.54--696.03--308.85
长期待摊费用摊销(万元)959.50--2478.65---77.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.14--35.59--12.21
固定资产报废损失(万元)5.01------1483.89
公允价值变动损失(万元)-64.51---222.65---142.93
财务费用(万元)216.81--1012.59--677.69
投资损失(万元)-3.36---257.85---157.54
递延所得税资产减少(万元)-65.63---86.38--28.20
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-355.87--1753.92--2277.18
经营性应收项目的减少(万元)468.94--1799.25--1180.53
经营性应付项目的增加(万元)-2378.32--1383.37---857.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4919.32--17272.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22147.84--16038.77--19710.01
减:现金的期初余额(万元)16038.77--14502.14--14502.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6109.06--1536.64----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)30.03--15.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)402.95--797.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
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