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苏州科达(603660)现金流量表图
苏州科达(603660)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47795.3521727.02139371.7384769.1864604.15
收到的税费返还(万元)3675.552878.833700.193465.052990.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)492.82685.872389.294314.211373.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51963.7125291.71145461.2292548.4468968.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16853.9210179.9440986.5329488.5235245.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38661.7819504.8496477.2675485.8355816.04
支付的各项税费(万元)7158.965423.7712238.679861.938374.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11521.248068.6421890.2120508.8810960.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74195.9143177.19171592.67135345.15110396.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22232.19-17885.49-26131.45-42796.71-41428.73
收回投资收到的现金(万元)4100.004100.0082216.9926800.0026500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.611.29715.79664.11502.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.429.44464.22427.55375.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----373.6421499.0021499.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4237.034110.7383770.6549390.6548876.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2502.502267.7710060.746242.934880.65
投资支付的现金(万元)3772.503650.0034785.753885.755485.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6066.045278.575278.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6275.005917.7750912.5415407.2415644.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2037.97-1807.0432858.1133983.4133231.20
吸收投资收到的现金(万元)----300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24205.006000.0021143.6017143.6017143.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24205.006000.0021443.6017443.6017143.60
偿还债务支付的现金(万元)15100.002100.0039223.6030223.6031123.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)943.50680.161796.011549.711340.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13015.756659.746664.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16043.502780.7054035.3638433.0539128.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8161.503219.30-32591.76-20989.45-21985.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.18-6.77155.35-370.9779.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16114.84-16480.00-25709.75-30173.72-30103.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41671.3041671.3063829.6069136.6269136.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25556.4625191.3038119.8638962.9039033.17
净利润(万元)-21868.54---20381.54---25871.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)428.80--2272.88--304.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)109.47--397.08--230.99
长期待摊费用摊销(万元)----184.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.87--56.26--34.23
固定资产报废损失(万元)2954.03------1543.97
公允价值变动损失(万元)0.30--53.71--8.53
财务费用(万元)897.96--1926.07--1377.26
投资损失(万元)451.55--172.10---490.23
递延所得税资产减少(万元)----263.24----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4424.40---3108.26--1601.19
经营性应收项目的减少(万元)39733.67---3382.06--30893.35
经营性应付项目的增加(万元)-47446.91---13146.48---52402.57
其他(万元)--------271.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22232.19---26131.45---41428.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25556.46--38119.86--39033.17
减:现金的期初余额(万元)41671.30--63829.60--69136.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16114.84---25709.75---30103.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-610.59--4416.38--236.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-1423.02--1664.36--753.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
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