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海兴电力(603556)现金流量表图
海兴电力(603556)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320598.41198835.7389659.91486660.98345148.23
收到的税费返还(万元)16570.7110008.404311.0222050.2120716.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4425.475311.281414.2211532.416661.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341594.59214155.4195385.14520243.59372525.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209054.67136110.3253298.33304791.49192819.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54334.8438810.7620052.4457552.6040669.95
支付的各项税费(万元)20699.6616403.188776.8224842.1027197.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45151.5823942.3514107.7244503.5543242.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329240.75215266.6296235.30431689.75303929.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12353.84-1111.21-850.1688553.8468595.94
收回投资收到的现金(万元)329554.22254903.53184297.76329327.12159743.95
取得投资收益收到的现金(万元)10576.316642.295448.0712338.1410234.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.10203.745.271179.461.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340203.63261749.57189751.11342844.72168750.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13886.5510968.934039.4318476.8612506.78
投资支付的现金(万元)278800.30224097.96130118.98493451.85311479.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)515.00512.54------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293201.86235579.43134158.41511928.71326051.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47001.7726170.1355592.70-169083.99-157300.14
吸收投资收到的现金(万元)------1739.761825.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1739.76--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11873.486553.82--46623.1712563.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2433.48----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11873.486553.822433.4848362.9327439.76
偿还债务支付的现金(万元)43523.4922107.81413.0354477.7342325.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34193.5434359.57169.6155722.4254503.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13906.6010328.4710767.75----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91623.6266795.8511350.39111715.6196828.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79750.14-60242.03-8916.91-63352.68-69388.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1071.97576.57677.63121.67144.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19322.56-34606.5446503.27-143761.16-157948.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94636.1294636.1294636.12238397.28238397.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75313.5660029.58141139.3994636.1280449.06
净利润(万元)--39427.98--100240.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3673.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.53--948.09--
长期待摊费用摊销(万元)--626.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.88---7.45--
固定资产报废损失(万元)--8.33--6412.49--
公允价值变动损失(万元)--1040.06--2774.26--
财务费用(万元)---5031.69---9741.43--
投资损失(万元)---4131.75---2796.04--
递延所得税资产减少(万元)---680.90--234.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---47694.83---7150.01--
经营性应收项目的减少(万元)---19271.52---11810.90--
经营性应付项目的增加(万元)--24315.96---886.43--
其他(万元)------3446.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1111.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60029.58--94636.12--
减:现金的期初余额(万元)--94636.12--238397.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34606.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4391.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-222024-10-23
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