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顾家家居(603816)现金流量表图
顾家家居(603816)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1490450.84978095.59456115.762015280.991410506.32
收到的税费返还(万元)34479.8425786.3412251.2248123.5638637.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50053.7639384.6622140.1048125.7834527.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1574984.441043266.58490507.082111530.331483671.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)830255.90556048.80292375.601154855.76838822.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)257095.50175898.3398895.57348515.70262517.34
支付的各项税费(万元)96244.7264448.4131950.5195621.6174013.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205881.73137460.0466434.88244496.09152392.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1389477.86933855.59489656.561843489.161327746.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185506.59109411.00850.53268041.17155924.42
收回投资收到的现金(万元)7498.047498.04--6134.886275.00
取得投资收益收到的现金(万元)6607.626204.452251.955255.052756.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------865.0586.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4017.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)423399.64244499.64----16000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)437505.30258202.1380251.59212585.9329135.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26977.5019154.2613117.54108342.7289096.40
投资支付的现金(万元)------456.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)469062.39292262.39----150950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)496039.89311416.6597617.54444178.17240046.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58534.60-53214.53-17365.95-231592.24-210910.98
吸收投资收到的现金(万元)600.00400.00400.00279.14278.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00--279.14278.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149950.71131450.7193000.00173000.00143000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.003000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157550.71134850.7193400.00186268.88143278.43
偿还债务支付的现金(万元)228700.00128500.0065500.00195300.00183800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109572.695969.28982.38114771.34111558.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3240.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21703.637692.56----19189.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)359976.32142161.8471037.91332882.30314548.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-202425.61-7311.1322362.09-146613.42-171269.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2286.392521.301954.096246.551290.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73167.2251406.647800.76-103917.93-224966.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249288.17249288.17249288.17353206.10353206.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176120.94300694.81257088.93249288.17128240.07
净利润(万元)--105778.28--144753.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---68.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2005.15--4200.58--
长期待摊费用摊销(万元)--4448.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.77---0.59--
固定资产报废损失(万元)---49.32--57012.00--
公允价值变动损失(万元)---145.51---174.23--
财务费用(万元)---353.30---1743.46--
投资损失(万元)---1909.78--47.51--
递延所得税资产减少(万元)--3927.75--1275.47--
递延所得税负债增加(万元)---127.87--2624.34--
存货的减少(万元)--34787.91---29795.04--
经营性应收项目的减少(万元)---41932.02---19249.57--
经营性应付项目的增加(万元)---24294.45--69972.97--
其他(万元)------1185.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109411.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--300694.81--249288.17--
减:现金的期初余额(万元)--249288.17--353206.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51406.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--147.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4367.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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