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长久物流(603569)现金流量表图
长久物流(603569)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380885.73252432.81126666.49462427.24318612.85
收到的税费返还(万元)1992.711686.10729.42571.85733.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27791.2316271.455964.5621136.4614412.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410669.67270390.35133360.48484135.55333758.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334746.02208783.16105937.26379887.00268554.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18349.3112142.286333.0824360.6818467.37
支付的各项税费(万元)10804.806278.683104.3912906.4210022.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29212.4621174.527599.1124582.1119942.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393112.58248378.63122973.85441736.20316986.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17557.0922011.7210386.6342399.3416772.32
收回投资收到的现金(万元)66.53----21000.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)508.938.31--39.547.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15595.7766.4611.85994.52844.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2999.27--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16171.2374.7611.8525047.499352.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2173.221403.70912.7715741.5711730.16
投资支付的现金(万元)------21025.2021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2173.221403.70912.7736777.7632767.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13998.01-1328.94-900.91-11730.27-23414.98
吸收投资收到的现金(万元)------27.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103057.3652924.7814276.62118990.4485131.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2410.752340.20--2274.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105468.1155264.9814921.00121292.2386371.44
偿还债务支付的现金(万元)92537.8557663.3710846.44106884.4072801.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5347.454771.74637.0310094.746346.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--167.94--147.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12721.37755.75--34883.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110606.6763190.8515561.08151862.6190181.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5138.57-7925.88-640.08-30570.38-3810.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.27267.49221.58933.91366.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26302.2613024.409067.221032.60-10086.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60925.0060925.0060925.0059892.4059892.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87227.2773949.4069992.2260925.0049805.68
净利润(万元)--2175.08--10566.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------86.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1183.14--2296.61--
长期待摊费用摊销(万元)------597.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.21--9.64--
固定资产报废损失(万元)--14567.81--58.13--
公允价值变动损失(万元)--8.35--11.71--
财务费用(万元)--3615.32--8798.42--
投资损失(万元)---761.78---2403.96--
递延所得税资产减少(万元)---1947.83---2078.59--
递延所得税负债增加(万元)--331.52---38.51--
存货的减少(万元)--4199.57---2469.81--
经营性应收项目的减少(万元)--3363.53---7052.19--
经营性应付项目的增加(万元)---6812.12--6416.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22011.72--42399.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73949.40--60925.00--
减:现金的期初余额(万元)--60925.00--59892.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13024.40--1032.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--290.28--170.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1453.93--1977.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
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