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重庆建工(600939)现金流量表图
重庆建工(600939)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1063069.43725063.662492446.531817251.481260589.09
收到的税费返还(万元)0.400.02--0.890.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)473.10347.53339.19--679.46
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)322813.6581150.13298320.79234245.46212686.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1386356.59806561.342791106.512052260.051473955.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1091367.91773014.542091582.321711643.321246641.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67121.6840535.29127341.0999127.3870472.34
支付的各项税费(万元)38202.5725484.7574019.2754909.6940634.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)-6406.46-767.97-3409.85---1082.98
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)318673.0387208.08430066.05341975.68269642.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1508958.72925474.702719598.872205829.981626307.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122602.13-118913.3571507.64-153569.94-152351.44
收回投资收到的现金(万元)----49075.4419070.059070.05
取得投资收益收到的现金(万元)140.00191.861100.781100.78273.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2036.17119.822721.92552.18525.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5299.76--1104.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4539.711366.5444489.05--38949.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6715.871678.22102686.9561038.3749922.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2606.082203.068694.096792.073861.05
投资支付的现金(万元)3500.003500.0011085.658494.438454.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3465.11850.088234.11--708.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9571.206553.1328013.8615839.7313023.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2855.33-4874.9174673.0945198.6436898.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)761087.95408078.921222296.801020314.25693991.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67910.7235400.00292592.80--92000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)828998.67443478.921514889.611139693.25785991.21
偿还债务支付的现金(万元)745348.58416479.051422471.131059331.45696586.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36633.7319629.3981934.2048655.9744162.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2658.97108.972550.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62585.5127092.91149966.61--68000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)844567.82463201.351654371.931214787.41808749.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15569.14-19722.43-139482.33-75094.16-22757.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.090.2119.02-3.50-0.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-141019.52-143510.496717.43-183468.96-138211.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)426578.71426578.71419861.28419861.28419861.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285559.19283068.21426578.71236392.32281650.23
净利润(万元)-24549.00---119392.05---24807.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)600.08--10586.81---2030.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4937.08--11911.81--4926.77
长期待摊费用摊销(万元)----1009.81--385.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-115.59---200.34---99.41
固定资产报废损失(万元)6189.62---207.58--17.16
公允价值变动损失(万元)48.14--1047.12---19.81
财务费用(万元)26252.90--72689.50--34677.39
投资损失(万元)2593.34--8375.69--1843.09
递延所得税资产减少(万元)-1054.72---14405.93---409.14
递延所得税负债增加(万元)-22.41--2896.47---14.06
存货的减少(万元)-15737.92--101278.59--13909.20
经营性应收项目的减少(万元)27746.94---50424.41--87894.50
经营性应付项目的增加(万元)-154450.96---18101.37---284618.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-122602.13--71507.64---152351.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)285559.19--426578.71--281650.23
减:现金的期初余额(万元)426578.71--419861.28--419861.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-141019.52--6717.43---138211.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4725.50--53330.56----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-11-012025-08-25
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-282025-11-012025-08-25
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