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重庆建工(600939)现金流量表图
重庆建工(600939)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1817251.481260589.09835139.412983788.802221334.98
收到的税费返还(万元)0.890.890.82--23.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--679.46307.101496.59--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234245.46212686.2298376.34542200.33365321.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2052260.051473955.66933823.663527485.722587694.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1711643.321246641.24814820.922699567.822099021.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99127.3870472.3440018.75154287.44129455.79
支付的各项税费(万元)54909.6940634.3625050.1098570.3591979.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)---1082.98-665.314510.79--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)341975.68269642.13228197.43534787.93388368.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2205829.981626307.091107421.893491724.322707785.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153569.94-152351.44-173598.2335761.40-120091.09
收回投资收到的现金(万元)19070.059070.05------
取得投资收益收到的现金(万元)1100.78273.92--1686.781078.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)552.18525.302.5710219.284819.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1104.04668.211033.06--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38949.103.1332747.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61038.3749922.42673.9045686.376685.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6792.073861.052632.2213015.3511576.91
投资支付的现金(万元)8494.438454.184387.8935231.0621365.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--708.34131.6711274.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15839.7313023.587151.7859520.6037169.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45198.6436898.84-6477.88-13834.23-30483.88
吸收投资收到的现金(万元)--------59.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------59.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1020314.25693991.21333371.652017215.561271361.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--92000.004000.00165810.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1139693.25785991.21337371.652183025.711430162.58
偿还债务支付的现金(万元)1059331.45696586.26293284.431871394.271198786.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48655.9744162.9125642.2179677.0364425.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)108.972550.00--2032.01318.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68000.002000.00255109.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1214787.41808749.17320926.642206180.731421362.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75094.16-22757.9716445.01-23155.028799.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.50-0.48-0.147.06-8.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-183468.96-138211.05-163631.23-1220.79-141783.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)419861.28419861.28419861.28421082.07421082.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236392.32281650.23256230.05419861.28279298.62
净利润(万元)---24807.85---43237.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2030.59---1726.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4926.77--11782.00--
长期待摊费用摊销(万元)--385.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.41---12921.43--
固定资产报废损失(万元)--17.16--13321.99--
公允价值变动损失(万元)---19.81--5379.35--
财务费用(万元)--34677.39--63688.66--
投资损失(万元)--1843.09--585.19--
递延所得税资产减少(万元)---409.14---492.46--
递延所得税负债增加(万元)---14.06---1005.99--
存货的减少(万元)--13909.20---48836.81--
经营性应收项目的减少(万元)--87894.50--57654.72--
经营性应付项目的增加(万元)---284618.46---54909.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---152351.44--35761.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281650.23--419861.28--
减:现金的期初余额(万元)--419861.28--421082.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138211.05---1220.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------45673.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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