中财网 中财网股票行情
兆易创新(603986)现金流量表图
兆易创新(603986)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)716248.13431194.80192545.73757124.65569858.74
收到的税费返还(万元)34019.3320292.0310112.2443079.2931077.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25292.6316847.228241.5152134.6139469.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)775560.09468334.05210899.49852338.56640405.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)448587.64269228.39114533.20500614.85344424.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109287.5880290.2952194.35103143.0777338.46
支付的各项税费(万元)12367.228722.364019.655306.332825.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25753.0914310.926567.3540051.2930132.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595995.53372551.96177314.56649115.53454721.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179564.5695782.0933584.93203223.02185684.63
收回投资收到的现金(万元)109137.2611140.263672.87211936.27210038.66
取得投资收益收到的现金(万元)19486.2613575.986211.6012589.972559.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1970.881970.881956.942932.9938.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2727.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130594.4026687.1211841.41230186.93212636.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71499.5741248.2122121.4649901.7234192.93
投资支付的现金(万元)163223.44161723.442000.00210116.80197650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------24101.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------13000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234723.01202971.6424121.46297120.49231842.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104128.61-176284.52-12280.05-66933.56-19206.13
吸收投资收到的现金(万元)41023.997702.16--450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------450.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0040000.0040000.00126919.2570000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81023.9947702.1640000.00127369.2570450.00
偿还债务支付的现金(万元)72628.1770504.7334704.3246334.693776.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24589.0121916.72844.151521.841042.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1851.64664.64--31474.4217021.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99068.8293086.0935548.4779330.9521840.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18044.83-45383.934451.5348038.3048609.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7230.72-1561.841721.3812999.34-6029.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50160.41-127448.2027477.79197327.10209058.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)910415.87910415.87910415.87713088.77713088.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)960576.28782967.67937893.66910415.87922147.60
净利润(万元)--58783.48--110088.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1732.06--17213.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5614.31--10528.90--
长期待摊费用摊销(万元)--3680.58--4885.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.36---33.72--
固定资产报废损失(万元)--300.78--79.24--
公允价值变动损失(万元)---735.79--27.51--
财务费用(万元)--1714.39---7794.37--
投资损失(万元)--996.74---1792.02--
递延所得税资产减少(万元)--565.06--665.33--
递延所得税负债增加(万元)---1356.44---1170.32--
存货的减少(万元)---6940.74---26957.52--
经营性应收项目的减少(万元)--13746.93--19314.41--
经营性应付项目的增加(万元)---5797.24--30578.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--95782.09--203223.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--782967.67--910415.87--
减:现金的期初余额(万元)--910415.87--713088.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---127448.20--197327.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46.49--366.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2748.91--4429.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
↑返回页顶↑

转至兆易创新（603986）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。