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国检集团(603060)现金流量表图
国检集团(603060)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48663.33237270.50156024.20101626.3649164.49
收到的税费返还(万元)1.9224.5625.7825.1125.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3642.2013452.0713364.948465.924945.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52307.45250747.12169414.92110117.3954135.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21061.4576991.4760347.3337053.0521563.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25753.4198568.3072412.6049322.7527938.69
支付的各项税费(万元)6016.2917958.2513633.3310238.676566.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6997.9230333.4324191.4816956.2310218.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59829.06223851.45170584.74113570.7066287.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7521.6126895.67-1169.81-3453.31-12151.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12.27141.23139.37140.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)319.6527.8024.141.541.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--264.74--220.64438.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10331.93433.78384.15362.40439.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5218.1919515.1314486.889653.655415.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3276.47--392.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40454.7922791.6015373.3510046.625978.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30122.87-22357.83-14989.20-9684.22-5538.62
吸收投资收到的现金(万元)--220.79220.79220.8060.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26391.85253290.96161469.2069698.8931055.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)133.822075.51--1402.121126.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26525.67255587.26163732.2771321.8132243.60
偿还债务支付的现金(万元)12089.52214824.40145380.1665033.0423765.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)685.4416744.6513722.386525.671083.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63.363704.551677.481299.92152.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)994.936384.50--1913.02807.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13769.89237953.55162043.5073471.7325656.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12755.7817633.711688.77-2149.936586.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.9734.69-7.6011.280.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24894.6622206.24-14477.85-15276.18-11102.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59282.7637076.5237076.5237076.5237076.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34388.1059282.7622598.6721800.3425973.54
净利润(万元)--27614.53--2368.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2362.42--154.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1900.12--947.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2377.68--929.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---234.87---54.58--
固定资产报废损失(万元)--102.31--48.46--
公允价值变动损失(万元)--120.00------
财务费用(万元)--5173.33--2452.67--
投资损失(万元)---209.16---192.78--
递延所得税资产减少(万元)---1319.56---959.76--
递延所得税负债增加(万元)--529.59--211.38--
存货的减少(万元)---4718.29---3709.32--
经营性应收项目的减少(万元)---26219.07---7157.08--
经营性应付项目的增加(万元)---5663.60---9276.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26895.67---3453.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59282.76--21800.34--
减:现金的期初余额(万元)--37076.52--37076.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22206.24---15276.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5552.54--1374.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5963.61--2849.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-302024-04-30
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