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国检集团(603060)现金流量表图
国检集团(603060)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163168.86102203.8348663.33237270.50156024.20
收到的税费返还(万元)6.43--1.9224.5625.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12541.688305.163642.2013452.0713364.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175716.97110508.9952307.45250747.12169414.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61614.2342544.5321061.4576991.4760347.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69737.9447141.7125753.4198568.3072412.60
支付的各项税费(万元)12703.559072.076016.2917958.2513633.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23650.1315395.896997.9230333.4324191.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167705.86114154.1959829.06223851.45170584.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8011.11-3645.20-7521.6126895.67-1169.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)113.1495.3812.27141.23139.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)333.64325.07319.6527.8024.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------264.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44500.0044500.0010000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44946.7844920.4410331.93433.78384.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14331.589262.965218.1919515.1314486.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1211.871211.87--3276.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44500.0044500.0034500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60043.4554974.8340454.7922791.6015373.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15096.66-10054.39-30122.87-22357.83-14989.20
吸收投资收到的现金(万元)------220.79220.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81134.1649594.2926391.85253290.96161469.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1972.501459.46133.822075.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83106.6651053.7626525.67255587.26163732.27
偿还债务支付的现金(万元)57110.9921590.1112089.52214824.40145380.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11994.6110514.74685.4416744.6513722.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--76.8063.363704.551677.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4852.052003.21994.936384.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73957.6434108.0613769.89237953.55162043.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9149.0216945.7012755.7817633.711688.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.96-26.89-5.9734.69-7.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2038.503219.21-24894.6622206.24-14477.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59282.7659282.7659282.7637076.5237076.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61321.2662501.9734388.1059282.7622598.67
净利润(万元)--442.97--27614.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--270.02--2362.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--941.46--1900.12--
长期待摊费用摊销(万元)--851.92--2377.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.53---234.87--
固定资产报废损失(万元)--47.57--102.31--
公允价值变动损失(万元)------120.00--
财务费用(万元)--2575.50--5173.33--
投资损失(万元)---89.82---209.16--
递延所得税资产减少(万元)---209.08---1319.56--
递延所得税负债增加(万元)---534.24--529.59--
存货的减少(万元)---2008.90---4718.29--
经营性应收项目的减少(万元)---4037.79---26219.07--
经营性应付项目的增加(万元)---13031.30---5663.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3645.20--26895.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62501.97--59282.76--
减:现金的期初余额(万元)--59282.76--37076.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3219.21--22206.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1501.19--5552.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2604.81--5963.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-222024-10-31
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