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洪田股份(603800)现金流量表图
洪田股份(603800)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57148.3944953.8615392.4996775.3075868.11
收到的税费返还(万元)578.97578.97273.06489.36317.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13220.7311619.7611447.7711732.057309.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70948.0957152.5927113.32108996.7183495.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42229.6627731.9214610.9770187.8942529.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8158.695315.462489.5013357.5310405.81
支付的各项税费(万元)1709.901535.581078.207368.506331.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12145.6911297.664250.9715612.1326496.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64243.9445880.6322429.64106526.0585762.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6704.1511271.964683.682470.66-2267.83
收回投资收到的现金(万元)38749.9224167.093177.089899.592176.89
取得投资收益收到的现金(万元)4.23--1.89335.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.8053.0053.00598.97564.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------16892.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2602.483.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38807.9524220.095834.4427729.6616623.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2029.821979.621606.769965.666955.21
投资支付的现金(万元)41561.9430712.976475.8812680.048326.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4578.58--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.841.4014100.71123.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48176.1832693.9822183.3522769.1015284.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9368.22-8473.89-16348.914960.561339.62
吸收投资收到的现金(万元)14.679.66--140.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9.66--140.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38851.4236300.8918600.0063599.0054513.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38866.0936310.5518600.0063739.0054603.21
偿还债务支付的现金(万元)44901.6843000.2014105.0153452.5542865.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5059.802450.241766.068321.557614.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1140.002470.002470.002470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209.37148.2487.409364.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50170.8545598.6815958.4771139.0259017.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11304.76-9288.132641.53-7400.02-4414.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.3719.7525.74124.22173.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13948.46-6470.31-8997.96155.42-5168.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42419.3241988.0542165.5641832.6241832.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28470.8635517.7433167.6041988.0536663.66
净利润(万元)---4307.86--14207.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.96--1593.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.95--373.66--
长期待摊费用摊销(万元)--32.83--193.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.76---72.50--
固定资产报废损失(万元)------20.61--
公允价值变动损失(万元)---72.13--40.30--
财务费用(万元)--1335.28--2563.97--
投资损失(万元)---201.00---1902.17--
递延所得税资产减少(万元)---401.19---898.63--
递延所得税负债增加(万元)---15.96---31.72--
存货的减少(万元)--1228.65--27367.94--
经营性应收项目的减少(万元)---2850.56--23507.19--
经营性应付项目的增加(万元)--12548.62---71113.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11271.96--2470.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35517.74--41988.05--
减:现金的期初余额(万元)--41988.05--41832.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6470.31--155.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1653.40--1571.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--422.65--1295.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
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