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上海沪工(603131)现金流量表图
上海沪工(603131)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45181.2521289.24106183.1772062.1946740.99
收到的税费返还(万元)2811.941605.545532.674614.292893.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4330.331816.518306.746233.414767.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52323.5224711.29120022.5782909.8954401.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31168.0617573.7164818.1548330.8133559.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10604.675766.8021674.4416230.0011106.76
支付的各项税费(万元)2157.601147.633250.892634.762057.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5324.582757.9611388.448945.636097.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49254.9027246.10101131.9276141.2052820.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3068.62-2534.8118890.656768.691580.99
收回投资收到的现金(万元)117000.0034500.0079000.0027000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)605.41142.751026.99656.97436.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.3730.10201.7719.0319.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117643.7834672.8580228.7627675.9918455.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)215.35152.251240.091011.49850.60
投资支付的现金(万元)143300.0042500.00116500.0061000.0024000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143515.3542652.25117740.0962011.4924850.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25871.57-7979.40-37511.33-34335.49-6395.58
吸收投资收到的现金(万元)0.00--22.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--22.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--5022.505003.605000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--0.20----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)426.9736.00963.53936.30348.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.006.0086.0981.9772.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)420.41--1030.97--826.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5847.38225.061994.701940.671174.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5847.38-225.063027.803062.933825.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)271.42175.48820.52278.38477.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28378.91-10563.78-14772.36-24225.50-512.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51154.5451267.2265926.9065926.9065926.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22775.6340703.4351154.5441701.4065414.80
净利润(万元)593.05--1582.45--3794.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-23.95--1221.54--27.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.83--252.89--128.84
长期待摊费用摊销(万元)71.57--75.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.97---63.54---13.43
固定资产报废损失(万元)0.05--1.97--1625.03
公允价值变动损失(万元)-55.15---11.27---5.87
财务费用(万元)766.95--1259.08--1018.91
投资损失(万元)666.46---322.42---57.66
递延所得税资产减少(万元)-92.73---1197.47---138.41
递延所得税负债增加(万元)-13.31--0.87--9.78
存货的减少(万元)-1183.30--4165.94---5201.87
经营性应收项目的减少(万元)6307.68--5405.07--4454.44
经营性应付项目的增加(万元)-5057.41--763.58---3919.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3068.62--18890.65--1580.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22775.63--51154.54--65414.80
减:现金的期初余额(万元)51154.54--57396.12--57396.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----8530.77--8530.77
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28378.91---14772.36---512.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-851.06--1966.22---483.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.92--594.70--307.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
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