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天成自控(603085)现金流量表图
天成自控(603085)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133918.0479199.1445215.27160184.73113036.05
收到的税费返还(万元)1538.01411.32--2185.781193.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13086.7912430.021361.192274.191289.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148542.8392040.4846576.46164644.70115519.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57733.4933918.1021739.4580849.9361883.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45961.7628699.0714071.9755613.9733715.84
支付的各项税费(万元)7807.554911.251365.356338.065144.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8283.065724.391880.5718599.919137.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119785.8673252.8139057.34161401.86109880.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28756.9718787.677519.123242.845638.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)103.45103.45--129.31129.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.0698.86--10.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207.51202.31--140.12129.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12740.938303.143880.1222676.0114322.49
投资支付的现金(万元)------1056.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1056.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12740.938303.143880.1223732.0115378.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12533.42-8100.83-3880.12-23591.89-15249.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49750.0044600.0014300.0084984.0049300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57750.0052600.0022300.0084984.0049300.00
偿还债务支付的现金(万元)72859.5056845.5020767.7649031.0030857.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1811.171363.58358.162293.031513.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)704.60----9497.662105.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75375.2759253.7321160.7960821.6934477.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17625.27-6653.731139.2124162.3114822.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-173.1375.44-1014.57-160.65-1462.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1574.854108.553763.643652.623749.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8765.768765.768765.765113.155112.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7190.9112874.3112529.408765.768862.62
净利润(万元)--2327.09---1648.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2660.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--669.35--1173.38--
长期待摊费用摊销(万元)------335.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.26---0.09--
固定资产报废损失(万元)--6626.87--3.76--
公允价值变动损失(万元)--48.06--97.77--
财务费用(万元)---2019.49--2505.54--
投资损失(万元)--28.44--22.21--
递延所得税资产减少(万元)--24.60---175.12--
递延所得税负债增加(万元)--377.36---115.64--
存货的减少(万元)---7521.40---9221.06--
经营性应收项目的减少(万元)--5454.48---56557.01--
经营性应付项目的增加(万元)--13286.90--50764.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3242.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12874.31--8765.76--
减:现金的期初余额(万元)--8765.76--5113.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3652.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2156.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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