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广信材料(300537)现金流量表图
广信材料(300537)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10772.885159.3323619.7017545.5011588.78
收到的税费返还(万元)1901.941877.841.37----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1127.9268.27635.86802.13486.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13802.747105.4324256.9418347.6312075.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1808.35944.253129.052584.061520.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3996.451925.797496.585283.433631.30
支付的各项税费(万元)1729.25839.273103.172547.081827.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3091.981034.934237.273226.612181.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10626.044744.2417966.0713641.189160.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3176.702361.206290.874706.452915.40
收回投资收到的现金(万元)19471.5010371.5025718.5020600.0017600.00
取得投资收益收到的现金(万元)181.6287.37202.79123.21102.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.0010.720.820.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54.0054.00911.46-44.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19707.1210512.8726843.4620679.9817703.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)463.6962.061404.86630.86235.39
投资支付的现金(万元)22500.0013500.0029400.0024400.0018400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22963.6913562.0630804.8625030.8618635.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3256.57-3049.19-3961.40-4350.88-931.78
吸收投资收到的现金(万元)185.00140.0014440.0014415.0014410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)185.00140.0090.00--60.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1652.551000.0012454.0911600.0010600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--104.052000.002000.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1837.551244.0528894.0928015.0027010.00
偿还债务支付的现金(万元)9500.006500.0018630.0611468.009868.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.5353.20499.27335.11239.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)469.05--858.30647.87246.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10044.586553.2019987.6412450.9810354.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8207.03-5309.168906.4515564.0216655.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.17-1.890.951.201.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8297.07-5999.0411236.8815920.7918640.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16749.3716749.375512.485512.485512.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8452.3010750.3216749.3721433.2724152.97
净利润(万元)1508.76--1362.27--1318.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-13.77--1113.18--129.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.48--269.17--141.24
长期待摊费用摊销(万元)----157.13--59.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.02--93.44--7.04
固定资产报废损失(万元)1319.45--2.21--2.38
公允价值变动损失(万元)-19.36---87.84---18.84
财务费用(万元)48.08--499.27--284.74
投资损失(万元)-179.90---44.23---107.38
递延所得税资产减少(万元)35.00---160.28--31.35
递延所得税负债增加(万元)-16.52---88.14--5.32
存货的减少(万元)-1783.47--401.64--0.67
经营性应收项目的减少(万元)1461.40--2851.29--353.75
经营性应付项目的增加(万元)190.89---2911.44--154.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3176.70--6290.87--2915.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8452.30--16749.37--24152.97
减:现金的期初余额(万元)16749.37--5512.48--5512.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8297.07--11236.88--18640.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)321.53--110.65---233.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)92.34--166.00--69.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
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