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能科科技(603859)现金流量表图
能科科技(603859)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79260.1052300.1625535.65143999.2498912.76
收到的税费返还(万元)592.54285.42138.902083.032147.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14717.305769.243597.077466.265540.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94569.9558354.8129271.62153548.53106601.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50725.0727085.2814753.0552711.4940398.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20510.8913109.166709.7021162.1317592.05
支付的各项税费(万元)11289.058744.326505.2810924.058213.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13204.545776.193418.8116864.7513476.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95729.5454714.9631386.83101662.4279680.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1159.593639.85-2115.2151886.1126920.84
收回投资收到的现金(万元)------36.19--
取得投资收益收到的现金(万元)600.34396.48153.69610.65426.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09----28.5928.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)177205.12--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177805.55119701.6043658.81147293.4387833.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19176.0312125.106635.3031782.7619933.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)201000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220176.03127725.1061935.30183385.88122936.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42370.48-8023.51-18276.49-36092.45-35103.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29680.009900.003900.0015052.0010057.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7794.43--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37474.4313796.734503.6021842.3016475.89
偿还债务支付的现金(万元)17401.9710001.973976.319633.946633.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9895.259227.702344.442079.611971.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2250.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2289.73--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29586.9521258.006819.3514933.7411392.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7887.48-7461.26-2315.746908.565083.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)181.91212.8867.90-62.64-48.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35460.69-11632.04-22639.5522639.59-3147.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46168.6546168.6546168.8023529.2223529.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10707.9634536.6123529.2546168.8020381.62
净利润(万元)--15850.39--28236.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7272.57--10886.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92---221.92--
固定资产报废损失(万元)--1034.66--1076.44--
公允价值变动损失(万元)---1.79---4.17--
财务费用(万元)--414.53--1021.21--
投资损失(万元)---299.79---649.72--
递延所得税资产减少(万元)---335.86---1153.87--
递延所得税负债增加(万元)--58.17---410.66--
存货的减少(万元)---5360.66---5776.85--
经营性应收项目的减少(万元)---17677.13---15342.32--
经营性应付项目的增加(万元)---749.58--22152.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34536.61--46168.80--
减:现金的期初余额(万元)--46168.65--23529.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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