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贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36160.1421129.0969948.5544624.9428064.43
收到的税费返还(万元)24.601.52132.57107.9379.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949.24468.631603.482333.411190.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37133.9921599.2571684.6147066.2929334.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32516.6913387.9446052.4438000.0127832.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5933.493064.7011492.329031.406365.24
支付的各项税费(万元)1680.32315.903029.432126.301835.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1989.621191.453826.692529.771848.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42120.1217959.9964400.8751687.4937880.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4986.143639.267283.74-4621.20-8546.25
收回投资收到的现金(万元)----311.07100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.50--183.99171.08171.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1300.001200.004529.082273.96508.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.76--17607.99211.07--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.0020.001779.98----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1326.261220.0024412.112756.11780.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)395.9248.302681.94807.44791.44
投资支付的现金(万元)21092.381523.461190.01687.01687.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--210.92--58.11--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21699.221782.683930.061552.561536.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20372.96-562.6820482.051203.54-756.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44935.0017950.0046168.8633200.0027700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.87--3918.035572.933523.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44938.8717950.0050086.8838772.9331223.59
偿还债务支付的现金(万元)33340.0014200.0042900.0029400.0018900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)626.41281.613550.923101.602638.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)473.467736.869470.453636.173486.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34439.8722218.4855921.3736137.7725024.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10499.00-4268.48-5834.492635.166198.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-148.18-1.31-180.09-267.33-99.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15008.28-1193.2121751.21-1049.83-3203.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34463.3934463.3912712.1812710.6512710.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19455.1233270.1934463.3911660.829507.35
净利润(万元)1359.11--370.68--1029.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2019.08--1656.16--737.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)220.09--426.73--213.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.63---676.24--143.15
固定资产报废损失(万元)3260.38--7301.34--4122.02
公允价值变动损失(万元)-174.13--------
财务费用(万元)786.28--1622.94--681.35
投资损失(万元)-910.88--4178.17---68.21
递延所得税资产减少(万元)566.27--346.07--188.88
递延所得税负债增加(万元)-70.09---512.94---213.10
存货的减少(万元)1701.25--847.63---4513.68
经营性应收项目的减少(万元)2785.95---27046.44--19224.52
经营性应付项目的增加(万元)-16888.13--18109.03---30871.50
其他(万元)-----855.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4986.14--7283.74---8546.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19455.12--34463.39--9507.35
减:现金的期初余额(万元)34463.39--12712.18--12710.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15008.28--21751.21---3203.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----26.00--26.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-172024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-222025-04-172024-10-292024-08-19
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