中财网 中财网股票行情
贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21129.0969948.5544624.9428064.4313567.01
收到的税费返还(万元)1.52132.57107.9379.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)468.631603.482333.411190.94450.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21599.2571684.6147066.2929334.5514017.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13387.9446052.4438000.0127832.0312641.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3064.7011492.329031.406365.243252.49
支付的各项税费(万元)315.903029.432126.301835.28952.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1191.453826.692529.771848.25957.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17959.9964400.8751687.4937880.8017802.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3639.267283.74-4621.20-8546.25-3785.87
收回投资收到的现金(万元)--311.07100.00100.00262.01
取得投资收益收到的现金(万元)--183.99171.08171.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1200.004529.082273.96508.96209.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17607.99211.07----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.001779.98------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1220.0024412.112756.11780.03471.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48.302681.94807.44791.44529.33
投资支付的现金(万元)1523.461190.01687.01687.01687.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)210.92--58.11----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1782.683930.061552.561536.561216.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-562.6820482.051203.54-756.53-745.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17950.0046168.8633200.0027700.0013290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3918.035572.933523.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17950.0050086.8838772.9331223.5914847.93
偿还债务支付的现金(万元)14200.0042900.0029400.0018900.0010957.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.613550.923101.602638.53318.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7736.869470.453636.173486.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22218.4855921.3736137.7725024.7014103.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4268.48-5834.492635.166198.89744.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.31-180.09-267.33-99.41-30.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1193.2121751.21-1049.83-3203.29-3816.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34463.3912712.1812710.6512710.6512710.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33270.1934463.3911660.829507.358893.85
净利润(万元)--370.68--1029.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1656.16--737.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.73--213.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---676.24--143.15--
固定资产报废损失(万元)--7301.34--4122.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1622.94--681.35--
投资损失(万元)--4178.17---68.21--
递延所得税资产减少(万元)--346.07--188.88--
递延所得税负债增加(万元)---512.94---213.10--
存货的减少(万元)--847.63---4513.68--
经营性应收项目的减少(万元)---27046.44--19224.52--
经营性应付项目的增加(万元)--18109.03---30871.50--
其他(万元)---855.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7283.74---8546.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34463.39--9507.35--
减:现金的期初余额(万元)--12712.18--12710.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21751.21---3203.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.00--26.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-172024-10-252024-08-192024-04-26
更新时间2025-04-222025-04-172024-10-292024-08-192024-04-26
↑返回页顶↑

转至贝肯能源（002828）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。