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美湖股份(603319)现金流量表图
美湖股份(603319)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79416.5034477.31166206.67113574.6272278.03
收到的税费返还(万元)745.19249.52--118.95--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)911.08756.503508.623706.742235.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81072.7735483.33169715.29117400.3174513.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43950.4621712.1980990.5459312.0434331.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20963.9911532.1335981.2626360.0317933.50
支付的各项税费(万元)3830.821998.048474.526446.274244.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5330.013646.7812756.579400.386696.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74075.2838889.14138202.89101518.7263205.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6997.49-3405.8131512.4015881.5911307.96
收回投资收到的现金(万元)1039.302655.0027750.0029000.0029000.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.1850.85178.02165.32166.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.48100.00817.64518.84467.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----550.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.87--18.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1164.832805.8529313.6729684.1629634.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17811.7112042.1136835.7516691.4411017.03
投资支付的现金(万元)1502.502200.0017717.6712205.0012205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------250.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.421.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19314.2114242.1154553.4229147.8723473.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18149.38-11436.25-25239.75536.296161.34
吸收投资收到的现金(万元)608.971051.45490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)608.971051.45490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49750.0026718.1548661.1134151.7329100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.54--2590.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50559.5127769.5951741.1634151.7329100.00
偿还债务支付的现金(万元)39320.5816394.4746307.1335736.1330905.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4261.721734.397767.456694.641487.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----19.64----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)677.45--2501.551483.391283.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44259.7518221.0056576.1243914.1633676.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6299.769548.59-4834.96-9762.43-4576.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-261.87-197.29-208.59282.72241.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5114.00-5490.771229.096938.1713134.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49439.6649439.6648210.5748178.5648210.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44325.6643948.8949439.6655116.7461344.83
净利润(万元)5522.76--10298.00--10205.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)592.01--1247.23--687.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)396.55--768.34--400.86
长期待摊费用摊销(万元)----76.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.03---126.20---108.67
固定资产报废损失(万元)1446.56--269.03--1393.04
公允价值变动损失(万元)-----34.30----
财务费用(万元)1686.52--2736.71--1125.29
投资损失(万元)110.60--466.47--340.86
递延所得税资产减少(万元)-319.36---1556.17---200.00
递延所得税负债增加(万元)-98.41--615.71---209.48
存货的减少(万元)-949.14---6678.27---3933.15
经营性应收项目的减少(万元)77.01---2560.00--1761.40
经营性应付项目的增加(万元)-2969.52--10718.99---699.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6997.49--31512.40--11307.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44325.66--49439.66--61344.83
减:现金的期初余额(万元)49439.66--48210.57--48210.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5114.00--1229.09--13134.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)624.08---286.42---167.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)670.34--1370.33--624.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-212026-04-212025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-212026-04-212025-10-292026-08-27
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