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联得装备(300545)现金流量表图
联得装备(300545)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88921.6763277.8639217.92133893.13113699.31
收到的税费返还(万元)2581.951260.46518.384276.232707.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2010.161649.78798.743576.633520.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93513.7966188.1140535.04141745.98119927.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37916.6519832.139333.8887496.2262621.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19854.0512734.747043.2827077.6521100.80
支付的各项税费(万元)8420.476175.072699.4010700.178519.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6306.803893.431679.989343.0510887.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72497.9742635.3720756.54134617.10103130.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21015.8223552.7319778.507128.8916797.17
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.000.000.500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.000.000.500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5034.124340.602915.588290.957171.65
投资支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5034.124340.602915.588290.957171.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5034.12-4340.60-2915.58-8290.45-7171.65
吸收投资收到的现金(万元)1260.180.000.001201.151201.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18688.0017690.0017690.0024772.0219591.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5183.135183.13--8363.098363.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25131.3122873.1322873.1334336.2629155.24
偿还债务支付的现金(万元)19912.6617712.6612300.0046702.0031506.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4003.013877.89150.174115.813528.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2788.744815.84--5396.297277.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26704.4126406.3918075.4556214.1142312.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1573.09-3533.264797.68-21877.85-13157.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.9897.8239.67-3.4926.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14484.5915776.7021700.27-23042.90-3504.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30324.6530324.6530324.6553367.5553367.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44809.2446101.3452024.9230324.6549862.64
净利润(万元)--7310.23--24192.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--586.76--1948.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--306.14--555.96--
长期待摊费用摊销(万元)--144.81--434.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.16------
固定资产报废损失(万元)------2.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--789.86--1690.74--
投资损失(万元)------20.92--
递延所得税资产减少(万元)--120.32---462.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--12213.48--8168.77--
经营性应收项目的减少(万元)---4096.17---5635.30--
经营性应付项目的增加(万元)--3485.93---29997.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23552.73--7128.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46101.34--30324.65--
减:现金的期初余额(万元)--30324.65--53367.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15776.70---23042.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1825.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.00--197.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-222024-10-30
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