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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46345.86162561.40125588.1079046.3039676.10
收到的税费返还(万元)1465.884631.793599.912199.02998.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3126.266186.604537.274342.442568.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50937.99173379.79133725.2885587.7643243.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41943.65104587.6686252.7662333.9532678.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5860.1421319.0315014.7710303.965305.07
支付的各项税费(万元)1733.058370.968280.905803.912550.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4086.3020690.6517745.098369.003584.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53623.13154968.30127293.5386810.8344117.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2685.1418411.496431.75-1223.07-873.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)128.36428.60259.07208.74144.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07273.381.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128.43701.98260.57209.24144.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1584.5816514.9310701.348199.653987.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1584.5816514.9310701.348199.653987.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1456.15-15812.96-10440.78-7990.41-3842.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6470.0051596.0043326.0037826.0016710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6470.0052656.5443326.0037826.0016710.00
偿还债务支付的现金(万元)7062.2137656.2629150.4216824.4513860.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.365809.134989.953468.97303.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------216.1991.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7587.0446865.9634427.5620509.6114256.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1117.045790.588898.4417316.392453.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)246.84-1907.20329.3430.39-129.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5011.496481.915218.758133.30-2391.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19218.9812737.0712737.0712737.0712737.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14207.4919218.9817955.8220870.3610345.51
净利润(万元)--9121.95--5434.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------148.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.10--72.81--
长期待摊费用摊销(万元)------47.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.66--0.00--
固定资产报废损失(万元)--5903.81--7.41--
公允价值变动损失(万元)---141.83---11.08--
财务费用(万元)--5318.39--2544.45--
投资损失(万元)---862.47---143.93--
递延所得税资产减少(万元)---156.90---188.92--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---8132.09--2845.50--
经营性应收项目的减少(万元)---33713.65---14102.44--
经营性应付项目的增加(万元)--38358.94---861.60--
其他(万元)--58.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1223.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19218.98--20870.36--
减:现金的期初余额(万元)--12737.07--12737.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8133.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------96.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------259.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-30
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