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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83998.1634852.90181802.45141260.9188948.96
收到的税费返还(万元)3851.991090.584141.214236.702761.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6468.243244.358029.315484.384039.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94318.4039187.83193972.98150981.9895750.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64584.1531922.89166419.67121766.1985286.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11920.356539.2821720.4416533.6611238.49
支付的各项税费(万元)5630.402581.669470.978487.355380.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7744.123787.4112784.2513786.029620.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89879.0244831.24210395.33160573.23111527.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4439.37-5643.41-16422.35-9591.24-15776.99
收回投资收到的现金(万元)----208.11200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)314.08222.44371.01250.90135.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00323.69159.83159.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22660.1510568.3613381.353010.72295.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2202.631033.379893.006490.684024.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15400.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11702.786033.3737740.0721890.687024.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10957.374534.99-24358.72-18879.96-6729.79
吸收投资收到的现金(万元)0.00--2219.1349523.0049523.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18740.001930.0068862.4215458.0012958.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20638.222594.6271081.5664981.0062481.00
偿还债务支付的现金(万元)8080.14493.8423079.5117292.3110698.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1954.98374.214960.023510.563155.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----20.25----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------752.13611.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10485.951174.8929338.8621555.0114466.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10152.261419.7441742.7043425.9948014.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-419.33-317.632017.44794.23831.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25129.67-6.322979.0715749.0326339.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22198.0522198.0519218.9819218.9819218.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47327.7222191.7322198.0534968.0145558.50
净利润(万元)1794.47--5544.54--8689.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------396.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.22--135.98--66.58
长期待摊费用摊销(万元)--------60.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.13--1104.43--0.00
固定资产报废损失(万元)3319.34--6422.17--6.16
公允价值变动损失(万元)-300.00--44.85--183.18
财务费用(万元)2175.23--341.56---2756.56
投资损失(万元)-148.04---665.35---236.70
递延所得税资产减少(万元)-894.50---946.20---347.19
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-7254.66--5566.07--4074.39
经营性应收项目的减少(万元)6158.65---12629.23---31194.47
经营性应付项目的增加(万元)-2766.21---24565.54--611.63
其他(万元)----83.25----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------15776.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47327.72--22198.05--45558.50
减:现金的期初余额(万元)22198.05--19218.98--19218.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------26339.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1196.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------260.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
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