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泰达股份(000652)现金流量表图
泰达股份(000652)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)951948.46448618.902027017.381519592.011102970.67
收到的税费返还(万元)2771.43980.844808.262749.872015.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46066.4633044.1816264.9923742.2617513.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1000786.35482643.922048090.621546084.141122499.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)953281.25458037.491914897.011446479.781046030.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17506.949546.5931809.3921005.8014270.73
支付的各项税费(万元)11088.974682.7729464.0424639.5519573.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18623.2410194.0886309.3453207.6041426.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1000500.40482460.942062479.781545332.741121301.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)285.95182.98-14389.16751.401198.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)275.45--34.2034.203.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.98--19.768.458.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259554.75--53.9642.6511.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30537.6117998.2341531.0526100.0217556.70
投资支付的现金(万元)0.00----50.3950.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30537.6117998.23110968.4937250.4117607.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)229017.14-17998.23-110914.53-37207.76-17595.64
吸收投资收到的现金(万元)----450.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----450.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)687967.72465988.061352507.861103675.79847679.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1027809.15692578.132310996.981542833.651213470.78
偿还债务支付的现金(万元)623472.75383365.611200313.26942728.59706199.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57477.8226948.68127718.7493989.5467041.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--1849.555.875.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1239837.19626115.672212486.551548726.571144330.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-212028.0466462.4698510.43-5892.9269139.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.76--2.080.905.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17277.8148647.21-26791.18-42348.3852747.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44261.0544261.0571052.2371052.2371052.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61538.8692908.2644261.0528703.85123800.08
净利润(万元)323.52---20357.47--2193.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13844.89--23984.14--12719.39
长期待摊费用摊销(万元)-509.36---966.55---497.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.41--1.56--8.32
固定资产报废损失(万元)5748.00--2559.19--1224.70
公允价值变动损失(万元)36.59---10852.56---1166.14
财务费用(万元)30678.06--72428.19--28418.28
投资损失(万元)-3596.33---12573.16---5444.13
递延所得税资产减少(万元)-999.34---3673.27---4614.22
递延所得税负债增加(万元)-47.90--6138.33--801.10
存货的减少(万元)-1930.53---20123.24---3010.66
经营性应收项目的减少(万元)-39439.48---178236.25---27164.12
经营性应付项目的增加(万元)-42477.96--155317.62--35159.60
其他(万元)8823.65------1878.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61538.86--44261.05--123800.08
减:现金的期初余额(万元)44261.05--71052.23--71052.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-242024-10-302024-08-28
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