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徕木股份(603633)现金流量表图
徕木股份(603633)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60223.4729191.82101028.6082358.3552525.58
收到的税费返还(万元)--1.74308.46315.78313.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1020.01420.462357.001569.711524.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61243.4929614.01103694.0684243.8354363.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39084.6718861.1567035.3358615.3735322.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14667.876660.9027740.3317363.9712203.25
支付的各项税费(万元)1969.09910.683671.653044.701800.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2223.602654.504693.264375.233014.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57945.2329087.23103140.5883399.2752340.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3298.26526.78553.48844.562022.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----102.46--6.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----102.46--6.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16165.3711925.6239057.2134829.0321821.00
投资支付的现金(万元)----1000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16165.3711925.6240057.2134829.0321821.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16165.37-11925.62-39954.76-34829.03-21814.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55300.0015760.00136510.00100160.0062960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13666.311641.6123994.0617000.008000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68966.3117401.61160504.06117160.0070960.00
偿还债务支付的现金(万元)57646.0015889.28108974.0076582.1749284.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2343.851293.455116.953886.591808.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3078.76--4517.26512.07639.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63068.6217182.72118608.2180980.8451732.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5897.69218.8941895.8536179.1619227.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6969.42-11179.952494.582194.70-564.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25151.4625151.8922656.8822656.8822656.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18182.0413971.9425151.4624851.5822092.49
净利润(万元)-6107.65---14853.48--3239.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2580.78--10995.58--45.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)154.03--282.26--106.67
长期待摊费用摊销(万元)----173.27--74.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----110.90----
固定资产报废损失(万元)14408.85--934.93--3.31
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2284.06--4502.70--1953.79
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)639.72---1299.03---3.15
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-14305.92---22271.54---8591.33
经营性应收项目的减少(万元)-8457.99---9425.72---9187.87
经营性应付项目的增加(万元)10983.49--5570.95---5295.06
其他(万元)666.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3298.26--553.48--2022.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18182.04--25151.46--22092.49
减:现金的期初余额(万元)25151.46--22656.88--22656.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6969.42--2494.58---564.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)219.18---746.23--88.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)143.19--263.48--126.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-29
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