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常熟汽饰(603035)现金流量表图
常熟汽饰(603035)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227268.14147438.6761796.79339658.28196844.15
收到的税费返还(万元)3332.023008.92444.41203.11149.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31471.9228358.1615908.6324694.5930261.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262072.08178805.7578149.83364555.99227255.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126975.6280384.9135841.35197643.05101144.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75861.1750639.1424704.3493718.6468330.14
支付的各项税费(万元)20988.9316169.928253.9727803.6120691.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35206.6322819.6611227.0919130.1716173.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259032.35170013.6380026.75338295.48206340.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3039.738792.11-1876.9226260.5120914.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17499.1813816.00816.0017899.8015499.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)743.14188.13484.96539.65348.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18242.3214004.131300.9618444.5415848.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39795.0823863.258896.5236272.2029346.00
投资支付的现金(万元)0.00------3100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38.96--25.2162.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39834.0423902.218921.7336334.9732446.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21591.72-9898.07-7620.77-17890.43-16597.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177915.5298818.1921905.93191447.10131823.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177915.5298818.1921905.93191447.10131823.19
偿还债务支付的现金(万元)119709.7678952.6311332.05166168.90130081.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18721.9616323.791242.3321400.5620336.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11068.26--4624.8612174.242568.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149499.99101998.3617199.24199743.70152986.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28415.53-3180.174706.69-8296.60-21163.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)470.08508.84152.33-35.31-69.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10333.62-3777.29-4638.6738.18-16915.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36275.7536275.7536275.8336237.5739941.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46609.3732498.4631637.1636275.7523025.51
净利润(万元)--21208.37--42144.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6295.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.54--1213.70--
长期待摊费用摊销(万元)------33509.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--169.60--16.40--
固定资产报废损失(万元)--16927.43---8.67--
公允价值变动损失(万元)---1531.44---1354.29--
财务费用(万元)--2455.63--5134.97--
投资损失(万元)---10497.07---23909.31--
递延所得税资产减少(万元)---995.25---3678.42--
递延所得税负债增加(万元)---39.05---438.66--
存货的减少(万元)---15994.81---9201.00--
经营性应收项目的减少(万元)---37566.12---65813.09--
经营性应付项目的增加(万元)--24784.76--479.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26260.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32498.46--36275.75--
减:现金的期初余额(万元)--36275.75--36237.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------38.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5809.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2253.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
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