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万兴科技(300624)现金流量表图
万兴科技(300624)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75517.8638484.27149120.45105954.6370629.64
收到的税费返还(万元)164.6227.172180.58576.55563.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1698.02711.443099.292155.781544.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77380.5039222.87154400.32108686.9672737.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4427.662591.2410121.715204.933121.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36197.0920511.5562886.8748314.4034086.15
支付的各项税费(万元)1535.17814.622285.031506.84963.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42022.5121061.4875774.7752939.1833548.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84182.4344978.89151068.37107965.3571719.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6801.93-5756.013331.95721.611018.35
收回投资收到的现金(万元)3797.216797.2111955.5710892.777992.77
取得投资收益收到的现金(万元)183.9862.70870.08755.52169.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8311.2765.04100.8990.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3996.026871.1824545.1411749.188252.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6956.562227.3218072.2812773.1810820.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2580.00180.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------151.88297.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15154.379792.7235254.4515505.0711298.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11158.35-2921.54-10709.30-3755.89-3045.87
吸收投资收到的现金(万元)----2202.332202.332202.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11850.008500.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11850.858500.375234.172205.492202.33
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.8625.181530.461528.491528.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3688.99711.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4891.7572.636829.475217.472240.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6959.098427.74-1595.30-3011.98-37.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)197.95151.141021.20207.98376.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10803.23-98.69-7951.45-5838.28-1688.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42801.4942801.4950752.9350752.9350752.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31998.2542702.8042801.4944914.6649064.30
净利润(万元)-5471.23---15742.01--2896.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1221.74--2254.92--974.45
长期待摊费用摊销(万元)--------148.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.77---60.87---54.82
固定资产报废损失(万元)1367.30--2701.99--0.36
公允价值变动损失(万元)-3.33--1557.59---69.58
财务费用(万元)-112.37---909.27---338.54
投资损失(万元)-257.94---516.60---215.36
递延所得税资产减少(万元)530.74--141.34--383.53
递延所得税负债增加(万元)-452.75---62.21--12.65
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2357.61---1692.79---982.63
经营性应付项目的增加(万元)-2148.07--8826.81---3284.21
其他(万元)323.70---803.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1018.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31998.25--42801.49--49064.30
减:现金的期初余额(万元)42801.49--50752.93--50752.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1688.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------632.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-16
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